В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9809 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 0.9761 произошло без теста, так что войти оттуда в длинные позиции мне не удалось. В попытке прорваться выше 0.9809 был образован ложный пробой и сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз на 12 пунктов, и на этом все закончилось. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась, так как ожидается более серьезный всплеск волатильности.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Пока торговля будет вестись ниже 0.9809, у медведей остается реальный шанс на более крупное движение пары вниз. Однако все будет зависеть от отчета по уровню безработицы в США и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Резкий рост показателя выше прошлого месяца приведет к моментальному укреплению американского доллара, ведь это позволит Федеральной резервной системе и дальше активно повышать процентные ставки, невзирая на тот вред экономике, который она наносит своими действиями. Если показатель резко снизится или вообще сократится, это приведет к резкому росту евро против доллара США и возобновлению бычьего ралли, наблюдаемого с 28 сентября. При сценарии снижения EUR/USD только формирование ложного пробоя в районе 0.9766 образует сигнал на покупку с целью дальнейшего роста пары в район сопротивления 0.9809, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что приведет к сигналу на покупку и восстановлению уже в район 0.9841. Прорыв и этой области откроет прямую дорогу на 0.9869, а вот самой дальней целью выступит область 0.9912, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD после сильной статистики по рынку труда США и ястребиных комментариев представителей ФРС, а сегодня, напомню, ожидается выступление члена FOMC Джона Уильямса, прорыв 0.9766 быстро столкнет евро вниз, к следующей поддержке 0.9719. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9687, либо еще ниже – в районе 0.9646 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы нацелены на 0.9766, новый уровень поддержки, образованный в первой половине дня. Но куда более важной задачей на вторую половину дня остается защита ближайшего сопротивления 0.9809, от которого сегодня утром уже было образовано несколько точек входа в рынок. Сильная статистика по США навредит евро, и в моменте все это может вызвать более крупную распродажу в район 0.9766. Пробой и закрепление ниже этого диапазона образуют дополнительное давление на евро, а обратный тест снизу вверх даст сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9719. Более дальней целью выступит поддержка 0.9687, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9809, что более вероятно, покупатели новь получат преимущество, что приведет к коррекции евро в район максимума 0.9841. Там советую продавать также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно только от 0.9869, либо еще выше – от 0.9912 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенное восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС перевалила за 10,0%, и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряд важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172, до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824, до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9809.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.