Валютная пара EUR/USD в четверг, после небольшого отката вверх, возобновила нисходящее движение после того, как сутками ранее преодолела восходящий канал. Таким образом, как видим, наше вчерашнее предположение о готовности евровалюты возобновить свое падение пока сбывается. Конечно, падение сегодня было не слишком сильным, но следует помнить, что сегодня и никакой макроэкономической статистики (важной) не было ни в Евросоюзе, ни в США. Отчет по розничным продажам в ЕС показал сокращение объемов на 0,3% по итогам августа, что приблизительно соответствовало прогнозам. Таким образом, падение евро может быть чисто техническим в ближайшие несколько дней. Однако завтра все будет зависеть от отчетов по Нонфармам и безработицы в США. Напомним, что эти данные важны не просто сами по себе, от них еще и во многом зависит монетарная политика ФРС. Если рынок труда в Америке начнет испытывать серьезные проблемы, то это может стать основанием для снижения темпов повышения ставки, что в свою очередь плохо для доллара США. Но это лишь чисто теоретически. На практике мы считаем, что Федрезерв выполнит свою цель по повышению ставки еще на 1,25% в течение оставшихся в 2022 году двух заседаний.
5M график пары EUR/USD.На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов сегодня было достаточное количество, а волатильность дня составляет на текущий момент больше 100 пунктов. К сожалению, поймать начало движения не удалось, а около уровня 0,9877 было сформировано сразу несколько сигналов. Давайте разберемся, как следовало действовать. Первый сигнал на покупку оказался ложным, но цена не сумела даже 15 пунктов пройти вверх после его формирования. Таким образом, длинная позиция должна была быть открыта, но во время второго сигнала ее следовало удерживать открытой. Когда сформировался сигнал на продажу – закрепление ниже 0,9877, эту позицию следовало закрывать и открывать шорты. Четвертый сигнал на продажу – дубляж третьего. Лишь после этого пара продолжила движение вниз и преодолела уровень 0,9845. Ниже этого уровня и следовало закрывать короткие позиции вручную. Прибыль составила около 35 пунктов. Убыток по первой сделке – около 25.
Как торговать в пятницу:На 30-минутном таймфрейме пара покинула восходящий канал, проведя в нем около недели. Таким образом, в пятницу мы можем наблюдать продолжение нисходящего движения, если этому не помешает статистика из-за океана. Для этого она должна оказаться позитивной или по крайней мере не хуже прогнозов. В целом вероятность нового падения евро оценивается сейчас как довольно высокая. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9636, 0,9636, 0,9748-0,9753, 0,9845, 0,9877, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе не будет ничего интересного, зато в США выйдет минимум два отчета – по безработице и Нонфармам – которые могут спровоцировать серьезную реакцию рынка. Поэтому на них все внимание.
Основные правила торговой системы:1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал;
2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать;
3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать;
4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную;
5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом;
6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.
Что на графике:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;
Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;
Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.
Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.
Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.