В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 0.9996 и 0.9952 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост евро состоялся в самом начале европейской сессии, а ложный пробой в районе 0.9996 дал сигнал на продажу, который принес около 40 пунктов прибыли. Но даже если вы не сумели войти в рынок от 0.9996, то последующий пробой и обратный тест 0.9952 привели к еще одному сигналу на продажу, что вылилось в еще одно падение евро более чем на 40 пунктов. На половину дня техническая картина немного изменилась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Слабая статистика по активности в еврозоне привела к довольно существенной коррекции евро в первой половине дня, что, в принципе, и ожидалось. В ходе американской сессии выходит аналогичная статистика по США: мы узнаем о состоянии индекса деловой активности в секторе услуг от ISM в США, а также ознакомимся с данными по изменению числа занятых от ADP и сальдо баланса внешней торговли в США, что может еще больше укрепить позиции американского доллара. При очень хороших показателях и снижении EUR/USD советую обратить внимание на ближайшую поддержку 0.9889. Формирование там ложного пробоя образует довольно интересный сигнал на покупку евро с целью восходящей коррекции в район 0.9941, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что приведет к сигналу на покупку и восстановление уже в район 0.9990, где совсем близко останется и до обновления паритета. Самой дальней целью выступит область 1.0040, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD после сильной статистики по рынку труда США и прорыва 0.9889 пара продолжит свое падение и быстро скатится вниз к следующей поддержке 0.9849. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9807, либо еще ниже – в районе 0.9761 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы нацелены на 0.9889, и, кажется, теста этого уровня не избежать. Но куда более важной задачей на вторую половину дня будет защита ближайшего сопротивления 0.9941, образованного по итогам первой половины дня. Слабая статистика по США наверняка вернет аппетит к рискам и приведет к обновлению этого диапазона. Только ложный пробой там образует сигнал на продажу с целью снижения к уровню 0.9889, где также проходят средние скользящие. Торговля внутри средних указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением пары, так что сильно на дальнейшее падение я бы не рассчитывал. Лучше продавать на коррекции. Пробой и закрепление ниже 0.9889 вернут давление на евро, а обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9849. Более дальней целью выступит поддержка 0.9807, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9941, что более вероятно, покупатели новь получат преимущество, что приведет к коррекции евро в район максимума 0.9990. Там советую продавать также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно только от 1.0040, либо еще выше – от 1.0080 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенное восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС уже перевалила за 10,0%, и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряж важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172, до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824, до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.
Сигналы индикаторов:
Сигналы индикаторов
Средние скользящие:
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1370 приведет к новой волне роста фунта.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.