Вчера по фунту было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1338 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. После небольшой азиатской коррекции покупатели фунта вернулись в рынок, рассчитывая на более глобальную поддержку со стороны Банка Англии. Прорыв 1.1338 произошел без обратного теста сверху вниз – до него не хватило буквально несколько пунктов. Это и не позволило сразу войти в покупки. После возврата к этому уровню, ближе к середине дня, ложный пробой привел к сигналу на покупку, в результате которого пара восстановилась более чем на 35 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест сверху вниз 1.1354 привели к новому сигналу на покупку, что вылилось в рост более чем на 150 пунктов. До ложного пробоя в районе 1.1495 не хватило буквально пары пунктов, так что там в продажу я не входил.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Рост фунта продолжается, как и продолжается рост аппетита к рискам. Сегодня ждем огромное количество статистики по Великобритании, которая может немного остудить пыл покупателей, так как ничего хорошего в себе не несет. Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитный индекс PMI могут негативно сказаться на росте фунта, однако вряд ли существенно повлияют на текущий бычий тренд, наблюдаемый с 28 сентября. В случае снижения пары быки проявят себя в районе ближайшей промежуточной поддержки 1.1419, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет ложный пробой на этом уровне, что даст сигнал на покупку с целью возврата к месячному максимуму 1.1483. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой очередные стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1534. Самой дальней целью быков выступит область 1.1584, где рекомендую фиксировать прибыль. Если ситуация на политической мировой арене или в Великобритании ухудшится, не исключено движение фунта вниз, ведь такой безумный рост, наблюдаемый в последнее время, рано или поздно должен закончиться, а волатильность прийти в норму. Отсутствие покупателей на 1.1419 вернет давление на пару, что откроет перспективу по обновлению минимума 1.1360. Но покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1299, либо еще ниже – в районе 1.1227 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У продавцов пока особо не получается вернуть контроль над рынком и, по всей видимости, получится только после обновления очередных локальных максимумов выше 15-й фигуры, к которой сейчас направляется фунт. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от сопротивления 1.1483, образованного по итогам азиатской сессии. Медведям никак нельзя его упускать, так как это приведет к очередной волне укрепления GBP/USD. Но чтобы продавцам реально о себе заявить, нужна слабая фундаментальная статистика и возврат под контроль поддержки 1.1419. Обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут хорошую точку входа для продажи с целью новой крупной распродажи в район 1.1360, а там и рукой подать до 1.1299. Самой дальней целью выступит минимум 1.1227, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако движение туда произойдет только в случае очередных абсурдных инициатив со стороны британского правительства, от которых оно вроде бы как отказалось. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1483 коррекция может продолжиться, что вернет пару в район максимума 1.1534. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1584 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банк Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банк Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5%, фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США, и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831, до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие:
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1370 приведет к новой волне роста фунта.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.