В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1338 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. После небольшой азиатской коррекции покупатели фунта вернулись в рынок, рассчитывая на более глобальную поддержку со стороны Банка Англии. Прорыв 1.1338 произошел без обратного теста сверху вниз – до него не хватило буквально несколько пунктов. Это и не позволило сразу войти в покупки. После возврата к этому уровню ближе к середине дня ложный пробой привел к сигналу на покупку, в результате которого пара восстановилась более чем на 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Очевидно, что заявления американских представителей Федеральной резервной системы мало чем повлияют на британский фунт, поэтому не исключено, что оптимизм в отношении перспектив дальнейшего восстановления пары сохранится и во второй половине дня. Несмотря на это, с покупками на текущих максимумах нужно быть очень осторожными. В случае ястребиных заявлений членов FOMC Лоретты Местер и Джона Уильямса пара может скорректироваться вниз: вот тут и нужно будет себя проявлять крупным игрокам. Оптимальным сценарием на покупку будет формирование ложного пробоя в районе 1.1289, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст отличную точу входа с целью возврата к уровню 1.1354, образованному по итогам первой половины дня. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании дальнейшей восходящей коррекции по паре с целью движения к 1.1419 – новый максимум этой недели. Там покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1495, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD на фоне ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, а также отсутствия покупателей на 1.1289 давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1227. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1163, либо в районе минимума 1.1095 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Защита ближайшего сопротивления 1.1354 остается чуть ли не самой важной задачей на вторую половину дня. Только формирование ложного пробоя на этом уровне вернет давление на фунт и даст шанс на более крупную нисходящую коррекцию с пробоем минимумов сегодняшнего дня в районе 1.1289. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона определят точку входа на продажу уже с падением к минимуму 1.1227, а вот куда более интересной целью выступит область 1.1163, где проходит нижняя граница восходящего ценового канала от 28 сентября. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1354 ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к обновлению недельного максимума 1.1419. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.1495. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банк Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банк Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5%, фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США, и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831, до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие:
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1370 приведет к новой волне роста фунта.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.