В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9903 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Пробой 0.9850 прошел без обратного теста сверху вниз, так что там получить точку входа в длинные позиции мне не удалось. В результате роста пары в первой половине дня был обновлен уровень 0.9903, где ложный пробой дал сигнал на продажу. На момент написания статьи движение вниз составило около 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина практически не изменилась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Пока торговля будет вестись ниже 0.9903, можно рассчитывать на движение евро вниз. Однако многое во второй половине дня будет зависеть от того, что скажут нам представители ФРС в лице Джона Ульямса и Лоретты Местер, а также какими выйдут данные по изменению объема производственных заказов. Плохие данные ослабят позиции доллара и приведут к дальнейшему укреплению евро. В случае очередных ястребиных заявлений политиков и снижения пары оптимальным сценарием по набору длинных позиций будет формирование ложного пробоя в районе еще утреннего сопротивления, а теперь поддержки 0.9850. Чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это даст хорошую точку входа в расчете на повторный рывок пары вверх к 0.9903. В случае возврата спроса на рисовые активы закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что даст сигнал на покупку и восстановление уже в район 0.9952, где совсем близко останется и до обновления паритета. Как раз самой дальней целью выступит область 0.9996, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD после ястребиных заявлений представителей ФРС и прорыва 0.9850 пара быстро скатится вниз к следующей поддержке 0.9790. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9738, либо еще ниже – в районе 0.9687 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы очень рискуют, так как упустив 0.9850, можно нарваться на более серьезный рост пары на этой неделе. Основной задачей на вторую половину дня будет закрытие ниже 0.9850, так как лишь после этого можно будет начать раздумывать на тему возврата давления на евро и новой волны падения. В случае еще одно рывка вверх после выступления представителей ФРС, только очередной ложный пробой на 0.9903 даст сигнал на продажу с целью снижения к уровню 0.9850. Там проходят и средние скользящие, что играет довольно важную роль в определении направления пары. Пробой и закрепление ниже 0.9850 вернет давление на евро, а обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9790. Более дальней целью выступит поддержка 0.9738, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9903, что более вероятно, покупатели новь получат преимущество, что приведет к коррекции евро в район максимума 0.9952. Там советую продавать также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно только от паритета 0.9996, либо еще выше – от 1.0040 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенное восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС перевалила за 10,0%, и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряд важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172, до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824, до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие:
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1370 приведет к новой волне роста фунта.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.