Валютная пара EUR/USD в течение понедельника торговалась достаточно спокойно, но на американской торговой сессии начался новый виток нисходящего движения. Прежде всего следует рассмотреть текущую техническую картину, ибо именно от нее сейчас следует отталкиваться. Напомним, что нисходящий тренд длится уже почти два года, то есть является сильным. А сильный тренд очень сложно сломать. За весь этот период времени европейская валюта показывала максимальную коррекцию – на 400 пунктов, при том что весь тренд составляет уже больше 2500 пунктов. И на этот раз мы вновь можем стать свидетелями банальной коррекции, хотя на прошлой неделе казалось, что евро и фунт исчерпали потенциал собственного падения. Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что ни одну из важных линий на 24-часовом ТФ преодолеть пока не удалось, общая коррекция евро составляет на данный момент чуть больше 300 пунктов. Таким образом, мы совершенно не удивимся, если и на этот раз цена очень быстро вернется в область ниже скользящей средней линии и возобновится падение с обновлением 20-летних минимумов.
На самом деле анализ валютной пары евро/доллар в последние месяцы сводится лишь к глобальным факторам, которые крайне медленно меняются. Давайте согласимся, что в 2022 году основными факторами падения евро и роста доллара стали геополитика и «фундамент». И эти факторы остаются такими же, какими они были до текущего момента. Если так, то на основании чего нам ожидать сильного роста евровалюты, если до сегодняшнего дня мы наблюдали его сильное падение? Конечно, любой тренд рано или поздно заканчивается. Конечно, евровалюта уже очень сильно перепродана. Но все будет зависеть от самого рынка. Если он решит, что фон остается негативным, то покупать евровалюту не будет. А фон остается негативным. Многие эксперты называют октябрь ключевым в геополитическом конфликте в Украине. Ранее Владимир Путин подписал указ о присоединении четырех областей (их частей) к России, но пока непонятно, как это будет реализовано на практике, если линия фронта и, соответственно, границы этих территорий меняются чуть ли не каждый день.
Возможна и дальнейшая эскалация конфликта, так как Кремль заявлял, что удары по признанной ею территории России могут спровоцировать ответный удар. Мнения экспертов в этом вопросе также разделились (кто-то считает, что это "игра", кто-то – что реальная угроза), но согласитесь, в последнее время что-то слишком уж много в информационном пространстве разговоров о ядерных ударах. Естественно, рисковые валюты и активы продолжают находиться под давлением.
У евровалюты слишком много потенциальных рисков
Новых и интересных сообщений в понедельник практически не поступало. По большому счету сейчас есть несколько тем, которые будоражат умы трейдеров, аналитиков и просто экспертов. Во-первых, это диверсия на «Северном потоке». Непонятно, кто ее устроил и зачем. Во-вторых, мобилизация в России, ее последствия, затягивание военного конфликта в Украине, а также возможные ядерные удары и вступление НАТО в конфликт. Евросоюз и Штаты очень быстро отреагировали на решение Кремля присоединить аннексированные территории и ввели новые санкции. Однако, по мнению экспертов-политологов и экономистов, эти санкции уже не имеют той эффективности, что первые пакеты. Иными словами, рычагов давления на Москву у Запада остается все меньше, каждый следующий пакет санкций наносит все меньший ущерб российской экономике и правительству. Таким образом, если ранее Москва не изменила своего решения, то сейчас также ждать этого не стоит. Зато стоит ждать эскалации. Эскалация конфликта для евровалюты – это смерть. Газовый кризис в Евросоюзе – это новый повод для падения против доллара. Ядерные удары, куда бы они ни пришлись, это еще один повод покупать американскую валюту, а не евро. Мы бы сказали, что евро остается в зоне риска и может возобновить свое падение.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 октября составляет 147 пунктов и характеризуется как очень высокая. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9676 и 0,9970 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 0,9766;
S2 – 0,9644;
S3 – 0,9521.
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 0,9888;
R2 – 1,0010;
R3 – 1,0132.
Торговые рекомендации:Пара EUR/USD остается выше скользящей средней линии и может продолжить движение вверх. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 0,9888 и 0,9970 в случае отскока цены от мувинга или разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже мувинга с целью 0,9676.
Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары GBP/USD. 4 октября. Политический абсурд в Великобритании сохраняется.
Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки исходя из текущих показателей волатильности;
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.