В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0818 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. После небольшой азиатской коррекции покупатели фунта вернулись в рынок, рассчитывая на более глобальную поддержку со стороны Банка Англии. Прорыв и обратный тест 1.0818 привел к хорошему сигналу на покупку, что вылилось в рост более чем на 80 пунктов. Затем состоялся тест сопротивления 1.0899, откуда удалось получить хороший сигнал на продажу. На момент написания фунт прошел вниз уже более 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Покупатели фунта явно рассчитывают на рывок вверх - просто нужно что-то сделать с сопротивлением 1.0876, в которое они уперлись в первой половине дня. Посмотрим, как рынок отреагирует на данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и на изменение объема ВВП за второй квартал этого года. Фундаментальный фон не серьезный, поэтому не исключено, что быки сумеют взять себя в руки и пробьются к недельному максимуму. Заявления представителей FOMC Джеймса Булларда, Лоретты Местер и Мэри Дейли могут слегка охладить их пыл во второй половине дня. В случае снижения GBP/USD оптимальным сценарием на покупку будет формирование ложного пробоя в районе 1.0800, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст отличную точу входа с целью возврата на 1.0876. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании дальнейшей восходящей коррекции по паре с целью движения к 1.0958, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1018, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD на фоне ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, а также отсутствия покупателей на 1.0800, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.0738 и 1.0676. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0617, либо в районе минимума 1.0545 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Защита ближайшего сопротивления 1.0876 остается важной задачей на ворую половину дня. Да, с первого раза медведи проявили себя, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона не исключено, что мы дотянемся до поддержки 1.0800 – просто нужен хороший фундаментальный повод, либо очередные новости о проблемах на рынках Великобритании. В случае повторного роста пары, только формирование ложного пробоя на 1.0876 подтвердит присутствие в рынке покупателей и вернет давление на фунт, что образует сигнал на продажу в расчете на развитие медвежьего тренда и снижения к ближайшей поддержке 1.0800. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона, который был образован по итогам первой половине дня, даст точку входа на продажу уже с падением к минимуму 1.0738, а вот куда более интересной целью выступит область 1.0676, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.0876, ситуация вернется под контроль покупателей, пускай лишь и на некоторое время, что приведет к обновлению очередного недельного максимума в районе 1.0958. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1018. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксирован рост длинных позиций, и сокращение коротких. Однако этот отчет явно не учитывает то, что сейчас в реальности происходит на рынке, поэтому сильно обращать на него внимание не нужно. Те изменения, которые произошли буквально за несколько дней в Великобритании, сейчас диктуют направление паре. На прошлой неделе Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% и видимо уже жалеет об этом, так как после этого в министерстве финансов заявили о том, что готовы оказать очередную беспрецедентную помощь домохозяйствам справится с высокими ценами на энергоносители, а также заявили об очень крупном снижении налогов, что позволит поддержать и простимулировать экономику. Однако они забыли упомянуть, что это также еще больше разгонит инфляцию, с которой у Банка Англии пока не очень получается справляться. Это спровоцировало за два дня распродажу фунта почти на 1000 пунктов. Инвесторы воспользовались этим моментом и хорошо подешевевшим фунтом, и откупили его, однако пока сложного говорить о том, что рынок в итоге нащупал дно. На этой недели много статистики по США, которая может вернуть давление на пару GBP/USD. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 160 до уровня 41 289, в то время как короткие некоммерческие сократились на 13 083, до уровня 96 132, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -54 843 против – 68 086. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1392 против 1.1504.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить коррекцию.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0900.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.