Заказы на товары длительного пользования в Соединенных Штатах в период августа сократились на 0,2%. Это не лучший показатель, но ожидали их сокращение на 0,9%. Расхождение ожиданий послужила стимулом для роста объема долларовых позиций. В то же время по США публиковали данные по продажи нового жилья, где в период августа зафиксировали сильный рост на 28,8%.
Кроме макроэкономической статистики, вчера имело место достаточно много комментариев представителей ФРС, где все в один голос говорят о рисках, связанных с инфляцией.
Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс:
- Средний прогноз по процентной ставке на конец года составляет от 4,25%-4,5% и 4.6% к концу следующего года.
- Для нас задача №1 - это взять инфляцию под контроль.
- Ужесточение денежно-монетарной политики продолжится еще некоторое время.
- 4,5% безработицы в Соединённых Штатах - это еще хороший уровень.
- В некоторый момент времени появится необходимость снизить темпы повышения процентной ставки. Но сейчас требуется дальнейшее ее повышение.
- В этом году наши прогнозы касательно объективного повышения процентной ставки еще на 100-125 базисных пунктов.
- Долгосрочные инфляционные ожидания мы видим на приемлемых уровнях.
- Ожидаю, что уровень инфляции заметно снизится в течении двух лет.
- Ожидаю небольшой прирост ВВП в этом году.
Бывший глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли:
- ФРС отчетливо дал понять о своих намерениях побороть инфляцию.
- Регулятор в ходе сентябрьского заседания четко указал на то, что они готовы повышать процентную ставку, чтобы вернуть инфляции на приемлемый уровень.
- Исходя из прогнозов ФРС ожидается рост ВВП в последующие года.
- Похоже, между представителями ФРС нет четкого консенсуса, как долго они будут продолжать борьбу с инфляцией.
Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард:
- Мы имеем серьезные проблемы с инфляцией в стране.
- Доверие к режиму таргетирования инфляции находится под угрозой.
- Рынок труда очень силен, что дает нам возможность полностью сосредоточиться на инфляции.
- Мы должен правильно и вовремя реагировать на инфляцию.
- На последующих заседаниях мы безусловно должны и дальше повышать процентную ставку.
- Возможный максимум по процентной ставке это около 4,5%.
- Нам, вероятно, придется какое-то время придерживаться высокой ставки.
Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари:
- Мы полагаем, что рынки понимают, что делает ФРС.
- Представители ФРС едины и привержены снижению инфляции.
- Мы движемся быстрыми темпами, это опасно.
- ФРС работаем над тем, чтобы вернуть инфляцию к 2%. Требуется дальше повышать процентную ставку.
- Мы должны дальше ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы увидеть доказательство того, что у нас получается снижать инфляцию, и уже дальше переходить к замедлению.
- Я не уверен, что текущая денежно-кредитная политика достаточно жесткая.
Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер:
- Мы работаем над тем, чтобы достичь приемлемого уровня инфляции в стране.
- Рынок жилья - это ключевой сегмент в росте инфляции
- Инфляция в стране очень высокая по многим категориям
Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли:
- Наша цель - вернуть инфляцию к уровню 2,0%.
- Уровень инфляция очень высокий, мы должны правильно оценивать сложившеюся ситуацию.
Вывод по комментариям представителей ФРСИсходя из выше приведенного материала, виден четкий «ястребиный» подход. Регулятор намерен всеми возможными методами бороться с высокой инфляцией, на что он указывает в каждом своем заявление. По этой причине мы видим дальнейший спад фондового рынка США, а также рост стоимости доллара относительно других валют.
Евро по отношению к доллару США после непродолжительного отката возобновила снижение. Вследствие чего был обновлен локальный минимум нисходящего цикла 0.9553, что указывает на пролонгацию основного тренда.
Фунт по отношению к доллару США игнорирует тот факт, что он топчется на минимальных исторических уровнях. Фактически технический сигнал о перепроданности перекрывается высоким ажиотажем на короткие позиции со стороны спекулянтов.
Экономический календарь на 28 сентябряСегодня макроэкономический календарь пуст, вся надежда на информационный поток, где вновь ожидаются выступления представителей ФРС и ЕЦБ.
Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 28 сентябряСтабильное удержание цены ниже значения 0.9550 приведет к последующему снижению. В этом случае технический сигнал о перегреве коротких позиций может быть проигнорирован участниками рынка. Возможная перспектива хода - это снижение в сторону минимума 2001 и 2000 гг.
Альтернативный сценарий развития рынка рассматривается трейдерами в виде очередного отскока цены от района значения 0,9550, как это произошло в начале торговой недели.
В данной ситуации удержание цены ниже района 1.0600/1.0630 в четырехчасовом периоде вполне может привести к последующему снижению в сторону недавнего локального минимума. Стоит отметить, что при таком перегреве коротких позиций могут возникать спонтанные фиксации, которые, в свою очередь, приведут к техническому откату.
До тех пор, пока котировка стабильно не удержится ниже контрольного района, сохраняется риск последующего формирования амплитуды 1.0630/1.0930.
Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена;
Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением;
Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку;
Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.
Советую прочитать статьи:Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 27.09.22