Резкое снижение волатильности фунта серьезно повлияло на рыночную ситуацию. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0766 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение пары GBP/USD произошло еще в начале европейкой сессии, но до 1.0766 мы не дотянули буквально пару пунктов – не хватило фундаментальной статистики. По этой причине получить точку входа в рынок не удалось.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня в ходе американской сессии советую обратить внимание на разнообразную статистику по США. Речь идет об индикаторе потребительской уверенности за сентябрь этого года, который может привести к резкому снижению пары, а также об объеме продаж жилья на первичном рынке – слабый показатель будет свидетельствовать о скатывании американской экономики дальше в рецессию, что может ограничить дальнейший нисходящий потенциал фунта и привести к резкому рывку пары вверх. Данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования также будут учитываться рынком. В случае снижения GBP/USD во второй половине дня оптимальным сценарием на покупку остается формирование ложного пробоя в районе 1.0766, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст отличную точу входа с целью возврата на 1.0854. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании дальнейшей восходящей коррекции по паре. Пробой 1.0854, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.0926, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1025, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD на фоне ястребиных заявлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, а также отсутствия покупателей на 1.0766, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.0704 и 1.0638. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0572, либо в районе минимума 1.0527 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Защита ближайшего сопротивления 1.0854 остается важной задачей на ворую половину дня. Как я уже говорил утром, медведям нельзя выпускать пару за пределы этого диапазона, так как это может спровоцировать новые покупки, позволив быкам укрепить свое положение на рынке после наблюдаемой крупной распродажи. В случае роста пары, только формирование ложного пробоя на 1.0854 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу в расчете на новое развитие медвежьего тренда и снижения к ближайшей поддержке 1.0766. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона, чего не удалось сделать в ходе европейской сессии, даст точку входа на продажу уже с падением к минимуму 1.0704, а вот куда более интересной целью выступит область 1.0638, где может быть образована нижняя граница будущего бокового канала, в котором фунт задержится на пару недель. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.0854, ситуация вернется под контроль покупателей, пускай лишь и на некоторое время, что приведет к возврату на 1.0926. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1025. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксирован рост длинных позиций, и сокращение коротких. Однако этот отчет явно не учитывает то, что сейчас в реальности происходит на рынке, поэтому сильно обращать на него внимание не нужно. Те изменения, которые произошли буквально за несколько дней в Великобритании, сейчас диктуют направление паре. На прошлой неделе Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% и видимо уже жалеет об этом, так как после этого в министерстве финансов заявили о том, что готовы оказать очередную беспрецедентную помощь домохозяйствам справится с высокими ценами на энергоносители, а также заявили об очень крупном снижении налогов, что позволит поддержать и простимулировать экономику. Однако они забыли упомянуть, что это также еще больше разгонит инфляцию, с которой у Банка Англии пока не очень получается справляться. Это спровоцировало за два дня распродажу фунта почти на 1000 пунктов. Инвесторы воспользовались этим моментом и хорошо подешевевшим фунтом, и откупили его, однако пока сложного говорить о том, что рынок в итоге нащупал дно. На этой недели много статистики по США, которая может вернуть давление на пару GBP/USD. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 160 до уровня 41 289, в то время как короткие некоммерческие сократились на 13 083, до уровня 96 132, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -54 843 против – 68 086. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1392 против 1.1504.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить коррекцию.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0854.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.