Вчера был просто сумасшедший день для британского фунта и по всей видимости, сегодня нас может ожидать примерно то же самое. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Мощнейшая утренняя распродажа была полностью компенсирована активными действиями покупателей. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0569 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0569 привел к сигналу на покупку фунта, что влилось в моментальный рост в район 1.0633. Там медведи действовали более активно, что привело к ложному пробою и сигналу на продажу, вылившемуся в распродажу и возврат на 1.0569. Оттуда вновь можно было заходить в длинные позиции, но я не верил в такое крупное восстановление пары, поэтому пропустил сигнал. После очередного рывка фунта вверх ложный пробой на 1.0699 дал сигнал на продажу, но пара сходила вниз лишь около 25 пунктов. Во второй половине дня медведи попытались защитить 1.0738 и им это удалось, но движение вниз составило лишь порядка 30 пунктов, после чего фунт вновь устремился вверх. Лишь ложный пробой на 1.0906 дал новый сигнал на продажу пары, после чего движение вниз составило около 100 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксирован рост длинных позиций, и сокращение коротких. Однако этот отчет явно не учитывает то, что сейчас в реальности происходит на рынке, поэтому сильно обращать на него внимание не нужно. Те изменения, которые произошли буквально за несколько дней в Великобритании, сейчас диктуют направление паре. На прошлой неделе Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% и видимо уже жалеет об этом, так как после этого в министерстве финансов заявили о том, что готовы оказать очередную беспрецедентную помощь домохозяйствам справится с высокими ценами на энергоносители, а также заявили об очень крупном снижении налогов, что позволит поддержать и простимулировать экономику. Однако они забыли упомянуть, что это также еще больше разгонит инфляцию, с которой у Банка Англии пока не очень получается справляться. Это спровоцировало за два дня распродажу фунта почти на 1000 пунктов. Инвесторы воспользовались этим моментом и хорошо подешевевшим фунтом, и откупили его, однако пока сложного говорить о том, что рынок в итоге нащупал дно. На этой недели много статистики по США, которая может вернуть давление на пару GBP/USD. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 160 до уровня 41 289, в то время как короткие некоммерческие сократились на 13 083, до уровня 96 132, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -54 843 против – 68 086. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1392 против 1.1504.
Сегодня нет ничего такого по Великобритании, что могло бы оказать давление на британский фунт. Но не стоит забывать о том, в каком состоянии сейчас находятся инвесторы после мощнейшей распродажи и какой сейчас наблюдается медвежий рынок. Вряд ли то, что мы вчера видели, было финалом сентябрьского падения. Скорей всего рынок просто стабилизируется и возьмет паузу. В случае дальнейшего снижения GBP/USD оптимальным сценарием на покупку будет формирование ложного пробоя в районе 1.0766, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст отличную точу входа с целью возврата на 1.0854. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании дальнейшей восходящей коррекции по паре. Пробой 1.0854, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.0926, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1025, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.0766, а скорей всего так оно и будет, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.0704 и 1.0638. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0572, либо в районе минимума 1.0527 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Защита ближайшего сопротивления 1.0854 является чуть ли не самой важной задачей на сегодняшней день. Медведям нельзя выпускать пару за пределы этого диапазона, так как это может спровоцировать новые покупки, позволив быкам укрепить свое положение на рынке после наблюдаемой крупной распродажи. В случае роста пары, только формирование ложного пробоя на 1.0854 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу в расчете на новое развитие медвежьего тренда и снижения к ближайшей поддержке 1.0766. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с падением к минимуму 1.0704, а вот куда более интересной целью выступит область 1.0638, где может быть образована нижняя граница будущего бокового канала, в котором фунт задержится на пару недель. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.0854, ситуация вернется под контроль покупателей, пускай лишь и на некоторое время, что приведет к возврату на 1.0926. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1025. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что оставляет шанс покупателям на дальнейший рост пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0638 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.0854 приведет к новой волне роста фунта.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.