Мощнейшая утренняя распродажа была полностью компенсирована активными действиями покупателей. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0569 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв и обратный тест 1.0569 привел к сигналу на покупку фунта, что влилось в моментальный рост в район 1.0633. Там медведи действовали более активно, что привело к ложному пробою и сигналу на продажу, вылившемуся в распродажу и возврат на 1.0569. Оттуда вновь можно было заходить в длинные позиции, но я не верил в такое крупное восстановление пары, поэтому пропустил сигнал. После очередного рывка фунта вверх ложный пробой на 1.0699 дал сигнал на продажу, но пара сходила вниз лишь около 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина полностью пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В ходе американской сессии покупатели фунта постараются сделать все возможное, чтобы сохранить равновесие, которого они добились по итогам первой половины дня. Сделать это будет сложно, ведь запланированы интервью членов FOMC Рафаэля Бостика, Лоретты Местер и Сьюзан М. Коллинз. Их заявления будут явно носить агрессивный характер, что может вернуть давление на пару, особенно после того, как министр финансов Великобритании предложил вновь всем налево и направо раздавать деньги, невзирая на 10% инфляцию. В случае возврата давления на пару важной задачей быков будет защита новой поддержки в районе 1.0671, образованной по итогам первой половины дня. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к сигналу на покупку. После этого можно будет рассчитывать на коррекцию в район 1.0738, откуда на мой взгляд в рынке вновь начнут активно действовать продавцы. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона произойдут только в случае очень мягкой риторики представителей ФРС. Это вернет уверенность покупателям, открыв дорогу на 1.0793. Более дальней целью выступит максимум 1.0853, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.0671, что более вероятно, ситуация начнет постепенно возвращаться под контроль продавцов, так как все это приведет к сносу стоп-приказов и очередному провалу фунта. В районе 1.0621 рекомендую открывать длинные позиции также только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0572, либо еще ниже - от 1.0527 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи полностью упустили утренний контроль и сейчас придется очень постараться, чтобы его вернуть. Не удивлюсь, если во второй половине дня покупатели попытаются вернуться в район ближайшего сопротивления 1.0738, откуда можно будет отлично продать фунт в расчете на дальнейшее снижение пары. Если так случится, жду ложный пробой и открываю короткие позиции с целью пробоя 1.0671 – ближайший уровень поддержки. Только прорыв и обратный тест этой области снизу вверх приведет к отличному дополнительному сигналу на продажу с перспективой обвала к 1.0621 и 1.0572, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0527. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.0738 у быков появится шанс на дальнейшее коррекцию. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.0793 вместе с агрессивно настроенными американскими политиками образуют сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.0853, где проходят средние скользящи, либо еще выше – в районе 1.0906 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1025.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.