В пятницу было образовано несколько классных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9813 и уровень 0.9770 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Прорыв 0.9813 на фоне удручающей статистики по активности в еврозоне привел к сигналу на продажу и очередной волне снижения EUR/USD с выходом на минимум 0.9770. Там покупатели попытались зацепиться за уровень и образовали ложный пробой с точкой входа. Сильного движения вверх не состоялось и после коррекции на 15 пунктов давление на пару вернулось. Прорыв 0.9770 и обратный тест снизу вверх дал еще один сигнал на продажу, который в моменте показал движение вниз на 35 пунктов. На протяжении второй половины дня медведи еще несколько раз аналогичным образом защищали сопротивление 0.9770 и каждый раз происходили движения вниз по 35-40 пунктов. Финалом стал обвал евро после очередного ложного пробоя на 0.9770 с падением на 90 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очевидно, что ястребиные комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, которые мы слышали в конце прошлой недели, лишь увеличили спрос на американский доллар. В текущей сложной геополитической обстановке с сохранением спроса на доллар США как на актив-убежище, можно смело говорить о том, что давление на евро вернется в ближайшее время – главное найти правильные точки входа в короткие позиции и дальше продавать пару. Сегодня ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики по Германии, что будет поводом для наращивания продаж. Акцент будет смещен на индикатор условий деловой среды, индикатор оценки текущей ситуации и индикатор экономических ожиданий по Германии от IFO. Таже сегодня состоится и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Сделанные ею заявления могут только навредить евро. По этой причине, в случае возврата давления на пару советую не торопиться с покупками. Лишь ложный пробой в районе 0.9605 образует новый сигнал на покупку. Целью восходящей коррекции в таком случае будет уровень 0.9655, образованный по итогам азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной статистикой по Германии могут нанести удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, образовав дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 0.9707, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9770, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD, что более вероятно, и отсутствия покупателей на 0.9605, давление на пару усилится, что приведет к продолжению медвежьего тренда. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таких условиях будет ложный пробой в районе минимума 0.9558. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9509, либо еще ниже – в районе 0.9458 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи контролируют рынок, но после очередной азиатской распродажи могут взять небольшую паузу. Учитывая, что особых поводов для покупки рисковых активов нет, и в ближайшее время не предвидится, ожидаю дальнейшего снижения пары. Самый оптимальный вариант на продажу в текущих условиях будет после роста EUR/USD в первой половине дня в район 0.9655 и формирование там ложного пробоя. Слабая статистика по Германии должна помочь с возобновление медвежьего рынка, что приведет пару к повторному обновлению минимума 0.9605. Пробой и закрепление ниже с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением в район 0.9558. Более дальней целью выступит область 0.9509, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9655, спрос на евро вернется, что переместит пару в боковой канала. Однако ничего страшного для продавцов не произойдет. Восходящая коррекция приведет к следующему сопротивлению 0.9707, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При таком сценарии рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9770, либо еще выше – от 0.9813 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9770.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.