По итогам заседания ФРС было принято решения поднять процентную ставку на 75 базисных пунктов, до 3,25%. Фактические данные совпали с прогнозируемой оценкой. Основным рычагом влияния на рынок стала речь Джером Пауэлл, в ходе которой он четко указал на то, что дальнейшего ужесточения монетарной политики - это оправданное решение.
Основные тезисы выступления Джером Пауэлл:
- Наша цель - это снижение инфляции до 2%.
- Все еще имеется риск дальнейшего роста инфляции.
- Мы твердо намерены снизить уровень инфляции, у нас имеются все инструменты для этого.
- Рынок труда сильный. Вакансий много.
- С 2021 года экономика страны замедлилась.
- Темпы повышения процентной ставки зависят от поступающих макроэкономических данных.
- Какое-то время ФРС все еще будет ужесточать денежно-кредитную политику.
- В тот или иной момент станет уместным замедлить темпы повышения ставки, нам понадобится ограничительная политика на какое-то время.
Основные тезисы Джером Пауэлл при общении с журналистами:
- Мы еще готовы ужесточать денежно-кредитной политики в связи с высокой инфляцией.
- ФРС поднял ставку до уровня, который замедляет экономику, когда-то будет пауза.
- Не уверен, что будет рецессия.
- Никто не знает, будет ли рецессия в Соединенных Штатах.
- Цены на сырьевые товары, возможно, достигли своего пика.
- Медианная - за повышение ставок на 125 б.п. до конца года (0,75%+0,5%)
- Большинство председателей ФРС ориентированы за повышение ставки на 100 б.п. до конца года (0,5% + 0,5%).
- На вопрос журналиста «Почему не повысили сразу на 100 б.п. уже сейчас?» Джером Пауэлл ответил – «В июле инфляция упала, в августе выросла - мы не хотим реагировать на 1 отчет».
- На вопрос журналиста «Выдержит ли экономика США такие ставки?» Джером Пауэлл ответил – «Экономика США очень сильна!».
- Замедление экономики может привести к повышению уровня безработицы в стране.
- Нет безболезненного решения для снижения уровня инфляции.
- На вопрос журналиста «как вы поймете, что переборщили с повышением процентной ставки» Джером Пауэлл уклонился от прямого ответа – «Это сложно...»
- Возможно, цены на товары достигли своего пика.
- Наша работа вернет стабильность цен. Работаем над этим.
Пресс-конференция закончилась раньше запланированного времени.
Вывод
Исходя из речи главы ФРС, видна четкая стратегия, в которой главной задачей считается снижения уровня инфляции любой ценой. По этой причине фондовые рынка США перешли к снижению, в то время как доллар США перешел к активному росту.
Валютная пара EURUSD после 3,5 недели хождения вдоль уровня 0.9900 сумела удержаться ниже него в дневном периоде. Этот непростой шаг привел к пролонгации долгосрочного нисходящего тренда, где котировка вновь оказалась на уровнях 2002 года.
Валютная пара GBPUSD завершила трехдневный застой в диапазоне 1.1350/1.1450 пробоем его нижней границы. Вследствие чего на рынке возник спекулятивный инерционный ход, где котировка твердо зафиксировалась на уровнях 1985 года.
Экономический календарь на 22 сентябряСегодня в центре всеобщего внимания заседание Банка Англии, где ожидается повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов. Событие, ожидаемое на финансовых рынках, реакция после повышение ставки до 2,25% вполне может спровоцировать небольшой рост стоимости английской валюты, но не более того. В случае если ставку повысят больше прогноза, к примеру на 75 базисных пунктов, ждите больших спекуляций. Фунт стерлингов в моменте может расти на 150-250 пунктов.
По итогам заседания стоит изучить комментарии и протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике, так как именно он укажет на дальнейший путь регулятора.
В период американской торговой сессии будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ожидают сокращения их общего объема. Это положительный фактор для рынка труда США, но, ввиду того, что мы имеем итоги заседания Банка Англии, а также не прекращающийся информационный поток, данные по заявкам могут остаться без внимания трейдеров.
Детали статистических данных:
Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 403 тыс. до 1 403 тыс.
Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 224 тыс. до 218 тыс.
Временной таргетинг
Итоги заседания Банка Англии – 14:00 по МСК
Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК
Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 22 сентябряЕвро всего за 48 часов теряет в стоимости более 200 пунктов, это движение указывает на технический сигнал о перепроданности, что может привести к откату цены. В случае удержания котировки выше значения 0.9850 допускается откат к ранее пройденному уровню 0.9900. Альтернативный сценарий рассматривает сохранение на рынке действующего инерционного хода, где после непродолжительной остановки с последующим удержанием цены ниже отметки 0.9800 возможно дальнейшее снижения курса евро.
В данной ситуации на рынке уже наблюдается технический сигнал о перепроданности фунта стерлингов, что в теории допускает формирование на рынке отката. С точки зрения логики технического анализа это рациональный сценарий развития цены, но, ввиду высокого уровня спекулятивного интереса, технические сигналы могут быть проигнорированы. В этом случае действующий инерционный ход продолжит свое формирование.
Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена;
Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением;
Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку;
Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.
Советую прочитать статьи:Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 21.09.22