Вчера был образован отличный сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1437 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост фунта во второй половине дня привел к ложному пробою в районе 1.1437 и к отличному сигналу на продажу в продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого в последнее время. В результате пара упала более чем на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.
Сегодня нет ничего такого по Великобритании, что могло бы оказать давление на британский фунт – именно слабая фундаментальная статистика в последнее время и приводила к обновлению годовых минимумов. Вчера быки нащупали дно и со второй попытки сумели отскочить от него. Насколько отскок будет продолжительным покажет завтрашняя встреча комитета ФРС по открытым рынкам, на которой будет принято решение по процентным ставкам. Сегодня же можно рассчитывают на дальнейшую восходящую коррекцию. Оптимальным сценарием на покупку будет снижение фунта и формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.1395, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст отличную точу входа с целью возврата на 1.1441. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании дальнейшей восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1441, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.1476. Более дальней целью выступит область 1.1513, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1395, давление на фунт вновь возрастет, так как от обновления очередного годового минимума будет отделять лишь один уровень поддержки. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1354. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1313, либо в районе минимума 1.1264 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Защита ближайшего сопротивления 1.1441 является чуть ли не самой важной задачей на сегодняшней день. Медведям нельзя выпускать пару за пределы этого диапазона, так как это может спровоцировать покупки перед завтрашним заседанием ФРС в расчете на вынос ряда стоп-приказов спекулянтов. В случае роста пары, только формирование ложного пробоя на 1.1441 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу с целью развития медвежьего тренда и снижения к ближайшей поддержке 1.1395, что пока не будет представлять большой угрозы для покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1395 даст точку входа на продажу уже с падением к годовому минимуму 1.1354, а вот куда более интересной целью выступит область 1.1313, где рекомендую фиксировать прибыль. Обновление этого уровня приведет к возобновлению медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1441, ситуация вернется под контроль покупателей, пускай лишь и на некоторое время, что приведет к возврату на 1.1476. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1513. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что оставляет шанс продавцам на дальнейшее снижение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1380 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1440 приведет к новой волне роста фунта.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.