В пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1358 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Резкое падение фунта в первой половине дня быстро привело к тесту поддержки 1.1358, за которую покупатели ухватились всеми силами. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку, что вылилось в восходящую коррекцию более чем на 80 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Несмотря на слабые данные по США и коррекцию фунта вверх во второй половине дня в пятницу, давление на пару вернулось уже сегодня в ходе азиатской сессии. Это говорит о том, что медведи никуда не собираются уходить – особенно перед заседанием Федеральной резервной системы, на котором, как ожидаются, ставки могут быть повышены сразу на 1,0%, что приведет к очередной крупной распродаже британского фунта против доллара США. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому и зацепиться покупателям будет особо не за что. Самым удобным сценарием для открытия длинных позиций в текущих сложных условиях будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1391, образованной по итогам прошлой пятницы. Целью восстановления в таком случае будет сопротивление 1.1437, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1476, позволив быкам остановить медвежий рынок и переместить торговлю в боковой канал. Однако особо на такой сценарий я не рассчитываю. Самой дальней целью выступит область 1.1513, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1391, а скорей всего так оно и будет, давление на пару вернется, что откроет перспективу по обновлению сентябрьского минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1354. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1313, либо еще ниже – в районе 1.1264 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи продолжают уверенно возвращать фунт к сентябрьским минимумам, пользуясь рыночными ожиданиями очередного агрессивного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США. Очевидно, что для сохранения рынка под своим контролем медведям необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.1437, что приведет к отличному сигнал на открытие новых коротких позиций. Ближайшей целью в таком случае выступит область 1.1391, около которой на момент написания статьи и ведется основная торговля. Ожидаю, что этот уровень будет носить промежуточный характер. Прорыв и обратный тест 1.1391 даст хорошую точку входа на продажу с падением к уровню 1.1354. Самой дальней целью выступит новый годовой минимум 1.1313. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1437, коррекция фунта может привести в район 1.1476. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью небольшого движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1513 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На прошлой неделе состоялось выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который всеми силами пытался вселить уверенность в то, что регулятор будет и дальше идти по пути победы над инфляцией и продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки. Это говорит о том, что наверняка на своем следующем заседании комитет поднимет ставки сразу на 0,75%, по примеру других Центральных банков. Однако дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается, о чем свидетельствовали недавние отчеты, что не придает уверенности инвесторам. Учитывая высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании быкам будет довольно сложно получить пространство для набора длинных позиций, так как впереди ничего хорошего из статистики не предвидится. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 746 до уровня 52 731, в то время как короткие некоммерческие выросли на 15 516, до уровня 103 163, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -50 423 против -29 170. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1526 против 1.1661.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1380. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1437.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.