Положительные данные статистики из США могут поддержать спрос на акции и оказать давление на доллар (есть вероятность возобновления роста пары USDJPY и снижения XAUUSD)

Рынки снова лихорадит на фоне поступающих данных экономической статистики из Америки, которые заметно оживили рынки перед важным заседанием ФРС по денежно-кредитной политике, которое состоится на следующей неделе.

Если обнародованные во вторник данные потребительской инфляции показали ее повышение в августе против ожидания снижения и небольшое торможение в годовом выражении, то представленные вчера значения производственной инфляции за август продемонстрировали снижение на 0.1%, что было в русле прогнозов, а за год выявили более сильное торможение до 8.7% с 9.8% против прогноза в 8.8%. Причем следует отметить это снижение наблюдается уже второй месяц.

Реакция рынка на эти данные в Штатах была однозначно положительная. Она снова вызвала к жизни надежды, что процесс замедления роста инфляции продолжится и даже, возможно, усилится. На этом фоне рынок акций в Америке завершил торги на положительной территории, а доходности трежерис вместе с курсом доллара несколько скорректировались вниз.

Теперь, на наш взгляд, все внимание рынков будет сосредоточено даже не просто на решении Федрезерва поднять ставки, точнее на их уровне – 0.75% или 0.50%, а на ожиданиях самого регулятора по ставкам в связке с уровнями инфляции. Иначе говоря, Дж. Пауэлл, глава ЦБ, может сделать жесткую привязку решений по ставкам от уровня инфляции. Во всяком случае на прошлой неделе некоторые члены ФРС намекали в своих комментариях на это.

Что следует ожидать сегодня на рынках?

Пока перед открытием торгов в Европе наблюдается в Азии разнонаправленная динамика. Местные инвесторы отыгрывают события и статистику вчерашнего дня в Европе и Штатах. Фьючерсы на американские и европейские основные фондовые индексы показывают слабо положительную динамику. Американский доллар движется разнонаправленно к основным валютам. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис растет на 0.46%, до 3.428%. Пока утверждать, что торги в Европе однозначно начнутся в позитивном ключе, не приходится, но, если положительные настроения сохранятся, а данные по розничным продажам и первичным заявкам на пособие по безработице в Америке не окажутся разочаровывающими, можно будет ожидать продолжение восстановления американского рынка акций, что, в свою очередь, может привести к ослаблению курса доллара. Опять же, наблюдая за всем происходящим на рынке, считаем, что активные действия необходимо предпринимать уже исходя из динамики фондовых рынков, которые в настоящий момент являются однозначным индикатором рыночных настроений, прямо влияющих на движения на валютных рынках.

Прогноз дня:

Пара AUDUSD

Пара торгуется ниже уровня 0.6725. Если негативные тенденции продолжатся на рынках, пара может продолжить снижение к 0.6685.

Пара XAUUSD