Вчера было образовано лишь несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1706 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате прорыва 1.1706 и обратного теста сверху вниз было образовано несколько хороших точек входа в длинные позиции в продолжение развития бычьего рынка. Всего фунту удалось продемонстрировать рост лишь на 30 пунктов, после чего пара обвалилась из-за роста инфляции в США. Во второй половине дня я так и не дождался нормальных точек входа.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Очевидно, что фунт продолжает испытывать слабость, даже несмотря на стабильную ситуацию на рынке труда, которая только разгоняет инфляционное давление. Вчерашний отчет о росте инфляции в США привел к обвалу фунта, о чем я предупреждал в своем прогнозе. Очевидный рост индекса потребительских цен в США вынудит Федеральную резервную систему и дальше действовать агрессивно, повышая процентные ставки – сентябрьское увеличение сразу на 0,75% является уже решенным делом. Очень важно, как дальше себя проявит комитет и какие обозначит планы по темпам повышения процентной ставки в США до конца года. Сегодня ожидается не менее важный отчет по инфляции в Великобритании, который может оказать еще большее давление на фунт, так как ее рост вынудит Банк Англии повышать процентные ставки, сталкивая экономику еще больше в рецессию. По этой причине покупателям советую сосредоточить внимание на ближайшем сопротивлении 1.1509, образованном по итогам вчерашнего дня. На этот уровень я сильно не рассчитывают, но в случае снижения GBP/USD в первой половине дня только формирование ложного пробоя на 1.1509 даст сигнал на покупку фунта против медвежьего рынка с целью восстановления к 1.1561. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой стоп-приказы спекулятивных продавцов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1604, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.1660, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1509 давление на пару вернется, что откроет перспективу по обновлению сентябрьского минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1463. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1406, либо еще ниже – в районе 1.1358 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи вернули контроль над рынком, и сейчас очень важно зацепиться за ближайшую поддержку 1.1509, а также не выпустить пару выше 1.1561. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций по GBP/USD будет формирование ложного пробоя в районе 1.1561, рост к которому может произойти после выхода ряда фундаментальной статистики по Великобритании. Только это приведет к сигналу на продажу с целью возврата в район 1.1509 – промежуточный уровень поддержки, образованный вчера. Для того чтобы сохранить инициативу, медведям нужен пробой и обратный тест этого диапазона, что даст новую точку входа на продажу с падением к уровню 1.1463. Самой дальней целью выступит область 1.1406, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1561 рост фунта может усилиться, что образует шанс на восходящую коррекцию. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1604 даст точку входа в короткие позиции с целью небольшого движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1660 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1410. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1604.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.