Валютная пара EUR/USD во вторник рухнула вниз, как камень. Произошло этого после того, как рынок увидел новый отчет по американской инфляции, от которого во многом будет зависеть решение, которое примет ФРС на следующей неделе. Итак, индекс потребительских цен в августе снизился до 8,3%. Казалось, ведь все хорошо, инфляция продолжает снижаться! Однако, рынок ожидал увидеть более существенное падение показателя, а не на 0,2%. Именно тот факт, что ожидания трейдеров не были оправданы, и привел к сильному росту доллара. А почему, собственно, вырос доллар США? Потому что, теперь рынок уверен на 99%, что ФРС на следующей неделе повысит ставку в третий раз подряд на 0,75%, то есть реализует наиболее «ястребиный» сценарий. В последние дни рынок откровенно надеялся, что инфляция будет теперь каждый месяц показывать существенное замедление, но, как показала практика, нет. А чем выше остается инфляция, тем выше поднимет ставку ФРС, что отлично для американской валюты. Таким образом, евровалюта вновь упала, не сумев даже толком скорректироваться, цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, которая очень быстро отменилась, а цена теперь может взять опять курс на свои 20-летние минимумы.
5M график пары EUR/USD.На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что основное движение дня на 170 пунктов вниз произошло в следующие полчаса после публикации отчета по инфляции в США. Вряд ли кто-либо из начинающих трейдеров успел зайти в рынок на этом движении. Вряд ли вообще следовало заходить в рынок за 5 минут до публикации, во время или через 5 минут после. Отчет по инфляции – это очень сильный и важный отчет, поэтому мы и увидели реакцию рынка на 170 пунктов. Таким образом, новички могли отработать сегодня лишь первый и второй сигналы на покупку, которые сформировались около уровней 1,0123 и 1,0156. Сделка должна была быть открыта только одна, а закрывать ее следовало вручную хотя бы за полчаса до выхода «отчета дня». Заработать по ней удалось около 40 пунктов, поэтому без прибыли трейдеры сегодня все равно не ушли с рынка. Последний сигнал около области 1,0020-1,0034 отрабатывать уже не следовало, так как пара к тому времени уже успокоилась и рассчитывать на сильное движение стало сложно.
Как торговать в среду:На 30-минутном таймфрейме пара легко и просто, при помощи всего лишь одного отчета отменила восходящую тенденцию и теперь может устремиться опять вниз, на обновление своих 20-летних минимумов. Если уровень 1,0020 будет преодолен, то шансы на дальнейшее падение котировок вырастут еще сильнее. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду на рынке будет царить некоторое затишье. По крайней мере, в плане макроэкономического и фундаментального фона. На этот день запланирована публикация отчета по промышленному производству в США, который объективно не является значимым. Однако на европейской торговой сессии трейдеры могут продолжать отрабатывать отчет по инфляции в США.
Основные правила торговой системы:1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.
2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.
3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.
4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную.
5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.
6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.
Что на графиках:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.
Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.
Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.
Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.