В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD продолжала восходящее движение большую часть дня. При чем начала она это делать еще с ночи. Уже на открытии европейская валюта подорожала на 60 пунктов всего за 5 минут. Поэтому уже утром было понятно, что трейдеры настроились за выходные на новые покупки. Однако после филигранной отработки уровня-экстремума 1,0195 началась нисходящая коррекция, в ходе которой больше половины успеха было растеряно. Следует также отметить, что Луис де Гиндос и Изабель Шнабель(члены монетарного комитета ЕЦБ) ничего экстра важного в понедельник не сообщили. А других важных событий в течение дня попросту не было. Таким образом, волатильность равная 150 пунктам была показана практически на ровном месте, чего мало кто ожидал. Однако это движение позволило сохранить восходящую тенденцию. Цена теперь располагается выше линий индикатора Ишимоку, что позволяет ей еще некоторое время продолжать рост. Напомним, что на этой неделе состоится несколько важных публикаций, которые могут изменить настрой рынка кардинальным образом. Евро еще не настолько силен, чтобы говорить о новом долгосрочном восходящем тренде.
С торговыми сигналами вчера был полный порядок. Самый первый сигнал на покупку позволил трейдерам заработать не менее 100 пунктов, так как уровень 1,0195 был отработан идеально. Около этого же уровня было сформировано два сигнала на продажу, которые тоже следовало отрабатывать. Если первый закрылся по Stop Loss в безубытке, то второй позволил заработать еще 50 пунктов. Закрывать сделку на продажу следовало при обратном закреплении цены выше уровня 1,0124. Этот же сигнал на покупку тоже можно было отработать, но он не принес ни прибыли, ни убытка. В итоге, суммарная прибыль составила 150 пунктов.
Отчет COT:Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Половину 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но уже она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 3 тысячи, а количество шортов – снизилось на 8,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 12 тысяч контрактов. Это не очень много, но все же это ослабление «медвежьего» настроения среди крупных игроков. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как настроение все равно остается «медвежьим», а евровалюта – остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 36 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может приводить к новому обесцениванию этой валюты. За последние полгода-год евровалюта так и не смогла показать даже ощутимой коррекции.
Рекомендуем к ознакомлению: Анализ EUR/USD 1Н.На часовом таймфрейме пара показала в понедельник, что хоть какой-то восходящий тренд, но она готова сформировать. Нам кажется, что рост был обусловлен еще итогами заседания ЕЦБ на прошлой неделе, потому что других оснований покупать евровалюту не было. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9877, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9977) и Киджун-сен(1,0032). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 13 сентября ключевым и фактически единственным событием дня станет отчет по инфляции в США за август. Именно на основании этого отчета ФРС может принимать решение по монетарной политике на следующей неделе, поэтому он очень важен. И реакция на него может быть соответствующая.
Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».