EUR/USD: план на американскую сессию 9 сентября (разбор утренних сделок). Евро вырос до 1.0100, но дальше проблемы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0094 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Евро продолжил свой рост в ходе европейской сессии после вчерашнего решения ЕЦБ повысить процентные ставки с сохранением дальнейшего отношения к денежно-кредитной политике. Прорыв и обратный тест 1.0094 сверху вниз дали отличную точку входа в длинные позиции, но после рывка вверх на 15 пунктов активность покупателей резко снизилась. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что желающих покупать евро на текущих максимумах не так много, как могло бы показаться. Спекулятивные движения постепенно подходят к своему завершению, а вот общий негативный фон от действий Европейского центрального банка, которые приводят к замедлению темпов экономического роста еврозоны, остается. Сложно сказать, сумеют ли быки в конце недели вырвать еще один максимум, так как никакой важной фундаментальной статистики во второй половине дня нет. Выходит лишь отчет по изменению объема запасов на складах оптовой торговли, а также выступают члены FOMC Чарльз Эванс и Кристофер Уоллер. Вчера председатель ФРС Джэром Пауэлл сказал достаточно, так что сегодняшние заявления этих представителей комитета не будут играть большой роли. В случае сохранения давления на пару в начале американской сессии оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.0065, образованной по итогам первой половины дня. Это даст точку входа в расчете на продолжение восходящей коррекции с ближайшей целью 1.0119. Вряд ли можно будет увидеть прорыв этого диапазона, но если так произойдет, только тест сверху вниз 1.0119 нанесет удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью коррекции в район 1.0162. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0200, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0065, а может так случиться, что быки предпочтут уйти с рынка в конце недели, давление на пару вернется. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе 1.0031, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0007, либо еще ниже – в районе 0.9982 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Все зависит от того, проявят ли медведи себя в районе ближайшего сопротивления 1.0119 или нет. Попытка роста евро наверняка должна произойти во второй половине дня, и вот ложный пробой на 1.0119 как раз может стать отличной точкой входа в короткие позиции в расчете на нисходящую коррекцию к закрытию недели. Целью по коротким позициям будет новая поддержка 1.0065. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе с ястребиными заявлениями американских политиков из Федеральной резервной системы и обратным тестом снизу вверх – все это даст дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 1.0031, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит паритет евро по отношению к доллару США 1.0007. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0119 восходящая коррекция евро получит продолжение. При таком сценарии рекомендую короткие позиции отложить до 1.0162, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0200, либо еще выше – от 1.0221 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачок инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами, как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567, до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000, до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9949.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.