Чиновники Европейского центрального банка готовы представить еще одно значительное повышение процентной ставки на своем октябрьском заседании, если прогноз инфляции потребует дополнительного значительного шага, по словам людей, знакомых с дебатами.
Второе последовательное повышение на 75 базисных пунктов будет соответствовать недавней агрессии Федеральной резервной системы, подчеркивая более жесткий подход, принятый чиновниками ЕЦБ в последнее время, поскольку инфляция в 19 странах еврозоны бьет рекорд за рекордом.
Аппетит к потенциальному повторению беспрецедентного ужесточения денежно-кредитной политики в четверг разделяют ястребы и голуби в Совете управляющих, сказал человек, который попросил не называть его имени, комментируя частные переговоры.
Ожидается, что сокращение объема облигаций на сумму почти 5 трлн евро (5 трлн долларов), купленных ЕЦБ во время недавних кризисов, - процесс, известный как количественное ужесточение - будет обсуждаться на неофициальной встрече чиновников на Кипре 5 октября и, вероятно, также будет обсуждаться на последующих встречах.
Филип Лейн, в своей последней речи призывавший к "стабильному темпу" повышения ставок, на этой неделе в своем выступлении перед Советом управляющих выступил с заметно более ястребиным тоном в отношении экономической среды.
После объявления ставки в четверг ЕЦБ пообещал "несколько" будущих шагов - заявление, которое, по словам президента Кристин Лагард, означает "вероятно, больше двух, включая это, но, вероятно, также будет меньше пяти".
Евро снизился по отношению к доллару, пока она выступала одновременно с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом, который заявил, что Центральный банк США будет действовать "прямолинейно" и не отступит в своих усилиях по сдерживанию инфляции, "пока работа не будет выполнена".
По окончанию дня пара EURUSD закрылась лонговым пин-баром, который логично расторговался повышением на азиатской и европейской сессиях:
Инвесторы валютного рынка увеличили ставки на дальнейшее ужесточение политики ЕЦБ, при этом ставки на еще одно повышение на 75 базисных пунктов в октябре достигли 40%. Это резкое изменение после того, как ЕЦБ обвинили в слишком медленно реагируют на инфляцию, которая началась, когда карантин по Covid закончился, и усилилась после начала боевых действий на Украине.
Каким бы ни был дальнейший курс, дальнейшие решения будут приниматься на фоне растущих опасений рецессии в еврозоне. Новые квартальные прогнозы ЕЦБ указывают на более быстрый рост цен наряду с замедлением экономического роста. Прогноз роста на следующий год был снижен всего до 0,9%.