EUR/USD: план на американскую сессию 8 сентября (разбор утренних сделок). Евро вернулся к дневным максимумам перед решением ЕЦБ

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9982 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Евро немного просел в первой половине дня против доллара США, что стало отличным поводом по наращиванию длинных позиций в продолжение бычьего рынка, развитие которого я жду после публикации решения ЕЦБ по процентным ставкам. Ложный пробой на 0.9982 привел к сигналу на покупку, в результате которого пара выросла более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Кроме все тех данных от Европейского центрального банка, ближе ко второй половине дня ожидаются отчеты по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также запланировано выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который своей речью начнет постепенно готовить рынки к очередному повышению процентных ставок сразу на 0,75%, что может компенсировать рост евро, который ожидается после решения европейского регулятора. В случае рывка пары вниз, как и утром, оптимальным сценарием на покупку вновь будет ложный пробой в районе поддержки 0.9982, отлично зарекомендовавшей себя в первой половине дня. Это даст точку входа в расчете на продолжение восходящей коррекции с ближайшей целью 1.0029. Ястребиные заявления европейских политиков, а также прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью коррекции в район 1.0076. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0127, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 0.9982 давление на пару вернется. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9949, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9915, либо еще ниже – в районе 0.9880 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Все зависит от реакции трейдеров на выступление председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард. Ее более мягкие высказывания в отношении будущей денежно-кредитной политики могут вернуть давление на евро. Основной задачей продавцов при этом остается защита ближайшего сопротивления 1.0029, так как, упустив из-под своего контроля паритет, давление на евро может ослабнуть. Ложный пробой на этом уровне после публикации решения ЕЦБ по процентным ставкам приведет к отличному сигналу на продажу с целью возобновления медвежьего рынка и снижения евро в район 0.9982. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9949, где проходят средние скользящие. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9915. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0029 ситуация изменится кардинально. При таком сценарии рекомендую короткие позиции отложить до 1.0076, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0127, либо еще выше – от 1.0155 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачок инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567, до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000, до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9999.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.