GBP/USD: план на американскую сессию 6 сентября (разбор утренних сделок). Фунт топчется на одном месте и готовится к прорыву 16-й фигуры

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1613 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. До формирования ложного пробоя на 1.1613 не хватило буквально пары пунктов. По этой причине я не смог войти в рынок. Аналогичная ситуация произошла и с уровнем 1.1545, где я ожидал разворота пары и более активного роста. К сожалению, и до теста этого диапазона не хватило около 3-4 пунктов, так что купить фунт мне не удалось. Других сигналов по входу в рынок в первой половине дня я так и не дождался. По этой причине я пересмотрел техническую картину на вторую половину дня.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

По большому счету, изменились только технические уровни, тогда как сама стратегия осталась прежней. Учитывая, что я ожидаю довольно слабую статистику по США во второй половине дня, у покупателей имеются все шансы на продолжение восходящей коррекции и на пробой 16-й фигуры. В том случае, если данные по композитному индексу деловой активности от Markit и индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM окажутся куда лучше прогнозов экономистов, можно ожидать резкого снижения GBP/USD. В таком случае покупателям придется хорошенько постараться, чтобы что-то предложить в районе ближайшей поддержки 1.1549, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления к 1.1607. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона в случае очень слабых отчетов помогут усилить позиции покупателей, открыв дорогу на 1.1685, а более дальней целью выступит максимум 1.1754, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1549 проблемы вернутся очень быстро. Ниже этого уровня просматривается только минимум 1.1497, где можно будет выстроить нижнюю границу нового восходящего коррекционного канала – последняя надежда покупателей. По этой причине рекомендую открывать там длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.1446, либо еще ниже – от минимума 2020 года 1.1402 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи сделали все возможное в первой половине дня, чтобы не выпустить пару выше 16-й фигуры, и все теперь будет зависеть от реакции рынка на данные по августовской активности в секторе услуг США. Идеальным сценарием на продажу станет защита сопротивления 1.1607, рывок к которому может произойти в самое ближайшее время после выхода отчетов. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой к наращиванию новых коротких позиций с пробоем ближайшей поддержки 1.1549, образованной также по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1549 дадут точку входа на продажу с перспективой обвала к 1.1497, где рекомендую фиксировать прибыль. Считаю, что за этот уровень развернется самая активная борьба, так как от него зависит дальнейшая восходящая коррекция. Более дальней целью выступит область 1.1446, тест которой ознаменует победу продавцов и возобновление медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1607 у быков появится шанс на коррекцию и развитие восходящего движения. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1685 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1754, либо еще выше – в районе 1.1793 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дают пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306, до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение шансов на восходящую коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1625. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1497.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.