Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила новое падение к нижней линии бокового коридора. А сегодня в течение дня было выполнено закрытие под этой линией, поэтому вероятность дальнейшего падения котировок евро в направлении уровня 0,9782 увеличилась. Стоит напомнить, что в боковом коридоре евровалюта провела около двух недель, но теперь медведи усиливают нажим, что может привести к новому падению валюты Евросоюза. И в пятницу, и в понедельник причины для новых продаж евро у трейдеров были. В пятницу вышли довольно неплохие данные по рынку труда США. Выяснилось, что количество пэйроллов в августе составило 315 тысяч, что немного выше ожиданий трейдеров. Немного подвел отчет по безработице, который вырос с 3,5% до 3,7%, однако реакция трейдеров была практически однозначной – новые покупки американской валюты. Это говорит о том, что Nonfarm Payrolls для трейдеров играет гораздо более важное значение, чем отчеты по безработице или заработным платам. Сегодня же в Евросоюзе вышел индекс деловой активности в сфере услуг (49,8 при ожиданиях 50,2), композитный индекс деловой активности (48,9 при ожиданиях 49,2) и розничная торговля (-0,9% г/г при ожиданиях -0,7%).
С моей точки зрения, европейские отчеты нельзя считать такими же важными, как американские, но трейдеры имели право на их основании продолжать продажи евровалюты. Таким образом, ситуация для европейской валюты, которая торгуется около своих лоу за два десятилетия, остается очень сложной и даже критической. Трейдеры не обратили должного внимания на обещания ЕЦБ повысить ставку еще несколько раз в 2022 году, а вот на газовый кризис - обратили. Хоть цены на газ немного стабилизировались за последние пару дней, они обещают продолжить свой рост, так как газ по трубопроводу «Северный поток» больше не поступает в Европу. В Москве заявили, что устранение неполадок может занять много времени, так как антироссийские санкции затрудняют ремонт. Возможно, что газ по этому трубопроводу вообще больше не будет поступать в Евросоюз, что может в ближайшие годы очень негативно повлиять на европейскую экономику, очень сильно зависящую от этого топлива.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 8567 контрактов Long и 5000 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 249 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние семь-восемь недель так и не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к продолжению падения пары евро-доллар, судя по данным COT.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (08-00 UTC).
Евросоюз – Композитный индекс деловой активности (08-00 UTC).
Евросоюз - Объём розничных продаж (09-00 UTC).
5 сентября все отчеты дня уже вышли. Только календарь экономических событий Евросоюза содержал в себе более или менее интересные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня было слабым в первой половине дня, а во второй – будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Новые продажи я рекомендовал при закрытии под боковым коридором на часовом графике с целью 0,9782. Сейчас эти сделки можно держать. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638.