GBP/USD: план на американскую сессию 2 сентября (разбор утренних сделок). Фунт в ожидании данных по рынку труда США и сильного рывка вверх

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1562 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и формирование там ложного пробоя на 1.1562 – все это привело к сигналу на продажу, который в сильной степени так и не реализовался на фоне отсутствия фундаментальной статистики по Великобритании. В результате движение составило около 15 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся. На вторую половину дня, учитывая, какая статистика сегодня нас ждет, техническая картина изменилась, как и изменилась сама стратегия.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

По моим ожиданиям, сильно ухудшающиеся дела на рынке труда США приведут к резкому росту британского фунта, который и так значительно перепродан в последнее время. Это также ослабит ожидания того, что в сентябре Федеральная резервная система вновь пойдет на повышение процентной ставки сразу на 0,75%. Если мы увидим и дальше довольно внушительный рост рабочих мест – фунт упадет, хотя движение вниз будет ограничено. В случае очередных продаж фунта после публикации отчетов для покупателей важной задачей является защита новой поддержки 1.1535, которая была образована в ходе европейской сессии. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления к области 1.1598. Чуть ниже этого сопротивления проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что будет ограничивать восходящий потенциал. Пробой и обратный тест сверху вниз 1.1598 помогут усилить позиции покупателей, открыв дорогу на 1.1650, а более дальней целью выступит максимум 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1535 проблем у покупателей фунта станет только больше. Ниже этого уровня просматривается минимум 1.1473, от которого также рекомендую открывать длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.1409 – минимум 2020 года с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи сделали все возможное в первой половине дня, но очевидно, что желающих продавать на годовых минимумах становится все меньше и меньше. Идеальным сценарием станет защита нового сопротивления 1.1598, рывок к которому может произойти в случае выхода достаточно слабых данных по числу новых рабочих мест в США. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой к наращиванию новых коротких позиций с пробоем ближайшей поддержки 1.1535, образованной также по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1535 дадут точку входа на продажу с перспективой обвала к 1.1473, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1409. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1598 у быков появится шанс на коррекцию и развитие восходящего движения в начале этого месяца. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1650 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1714, либо еще выше – в районе 1.1754 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. И хоть последних оказалось немного больше, на реальную текущую картину эти изменения не повлияли. Серьезное давление на пару сохраняется, а недавние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что комитет и дальше продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки, лишь усилили давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дают пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. На этой неделе важно обратить внимание на данные по американскому рынку труда, от которых в том числе зависят решения Федеральное резервной системы по денежно-кредитной политике. Сохраняющаяся устойчивость с минимальной безработицей приведет к повышенному инфляционному давлению в будущем, что вынудит ФРС дальше повышать процентные ставки, оказывающие давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 699, до уровня 58 783, в то время как короткие некоммерческие выросли на 9 556, до уровня 86 749, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -27 966 против – 33 109. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1822 против 1.2096.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1571. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1530.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.