EUR/USD: план на американскую сессию 31 августа (разбор утренних сделок). Евро провалился на фоне очередного роста цен в еврозоне

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0016 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0016 снизу вверх привели к отличной точке входа на продажу евро, а данные по инфляции в еврозоне усилили давление на пару, что привело к распродаже в район 0.9985, позволив забрать с рынка около 30 пунктов прибыли. Ложный пробой на 0.9985 дал сигнал на покупку, но к моменту написания статьи активного движения вверх евро я так и не увидел. По этой причине было принято решение о выходе из рынка в безубыток. На вторую половину дня техническая картина изменилась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Резкий скачок инфляции в еврозоне до уровня в 9,1% ожидаемо навредил перспективам европейской валюты, так как все больше европейских политиков в последнее время выступают за повышение процентных ставок. Член Совета управляющих Европейского центрального банка Йоахим Нагель недавно заявил, что опасения по поводу экономического спада в зоне евро не должны сводить на нет рост стоимости заимствований для противодействия рекордной инфляции. Данные по рынку труда Германии совпали с ожиданиями экономистов. В ходе американской сессии нас также ждет достаточно интересный ряд фундаментальных данных. Хорошие показатели по росту числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и восстановление индекса деловой активности PMI в Чикаго могут привести к очередной крупной распродаже европейской валюты по аналогии со вчерашним днем. Важно, чтобы данные оказались лучше прогнозов экономистов. Учитывая, что сегодня конец месяца, вряд ли можно рассчитывать на обновление годовых минимумов. В случае движения евро вниз ожидать можно активного противостояния покупателей уже в районе 0.9963. Формирование там ложного пробоя образует отличную точку входа в расчете на выстраивание восходящей коррекции или как минимум на зависание пары в более широком боковом канале. Ближайшей целью покупателей выступит область 1.0011, которую нужно возвращать как можно скорей. Без этого уровня давление на пару, которая торгуется ниже паритета, будет только увеличиваться. Прорыв и тест сверху вниз 1.0011 нанесут удар по стоп-приказам медведей и дадут дополнительный стимул для покупок выше паритета евро по отношению к доллару США. Это откроет возможность к коррекции в район 1.0053. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0088, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9963 во второй половине дня давление на пару вернется. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9914. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вновь напомнили о себе, воспользовавшись малейшим для этого шансом в виде слабой фундаментальной статистики, которой в ближайшем будущем будет полно по еврозоне. Наверняка быки попытаются вернуть себе расположение рынка выше паритета во второй половине дня, поэтому оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет ложный пробой в районе нового сопротивления 1.0011, что приведет к сигналу на продажу и повторному движению евро вниз, в район 0.9963. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, что может произойти благодаря сильной статистике по США, а также обратный тест снизу вверх по аналогии с сигналом, который был образован сегодня утром – все это даст дополнительную точку входа на продажу с более крупным движением пары в район 0.9914, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9861. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0011 ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0053, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0088, либо еще выше – от 1.0127 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джексон-Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией, и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599, до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924, до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9960. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0053.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.