GBP/USD: план на американскую сессию 30 августа июля (разбор утренних сделок). Попытка роста фунта привела к обновлению недельного максимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1722 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Дальнейшая восходящая коррекция фунта не заставила себя долго ждать. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дали сигнал на покупку, что в итоге вылилось в резкое движение вверх более чем на 30 пунктов. К сожалению, до ближайшего сопротивления 1.1769 мы так и не дотянули, поэтому войти оттуда в короткие позиции мне не удалось. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Все попытки быков выстроить восходящую коррекцию по паре пока реализовываются на 100% – им удается обновлять дневные максимумы, а это верный признак образования восходящего тренда, пускай и носящего лишь коррекционный характер в рамках крупного медвежьего рынка. Во второй половине дня советую обратить внимание на индикатор потребительской уверенности в США, который может вырасти, вместе с чем упадет пара GBP/USD, а также на заявления, сделанные членами FOMC Томасом Баркиным и Джоном Уильямсом, которые чуть позже выступят с речью. В их словах трейдеры будут искать намеки на отношение ФРС к дальнейшему курсу денежно-кредитной политики, хотя без них и так все понятно, что и куда движется. В случае движения пары вниз во второй половине дня для покупателей важной задачей будет защита новой поддержки 1.1700, образованной по итогам европейской сессии, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления к области 1.1754, также вышедшей из европейской сессии. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона помогут усилить позиции покупателей, открыв дорогу на 1.1793, а более дальней целью выступит максимум 1.1838, где рекомендую фиксировать прибыль. Обновление этого уровня поставит под сомнение способность продавцов дальше контролировать рынок, поэтому обратите на него особенное внимание. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1700 у быков вновь начнутся серьезные проблемы, так как в пору будет заговорить о возобновлении медвежьего среднесрочного тренда. Ниже этого уровня остается только минимум 1.1651, от которого также рекомендую открывать длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.1573, либо еще ниже – в районе 1.1499 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведям очень важно отстоять сегодня сопротивление 1.1754, от которого при формировании ложного пробоя ожидаю возобновления снижения GBP/USD и возврат к промежуточной поддержке 1.1700, где проходит нижняя граница нового восходящего коррекционного канала. По этой причине продавцам нужно как можно быстрей возвращаться под этот уровень. Рывок к 1.1700 может произойти в случае ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, либо после сильных данных по индикатору потребительской уверенности в США. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1700 дадут точку входа на продажу с перспективой выхода на 1.1651 – годовой минимум, ниже которого открываются уровни 1.1573 и 1.1499, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1754 у быков появится реальный шанс на более мощную коррекцию и развитие резкого восходящего движения. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1793 даст точку входа в короткие позиции. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1838, но лишь с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. И хоть последних оказалось немного больше, на реальную текущую картину эти изменения не повлияли. Серьезное давление на пару сохраняется, а недавние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что комитет и дальше продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки, лишь усилили давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дает пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. На этой неделе важно обратить внимание на данные по американскому рынку труда, от которых в том числе зависят решения Федеральное резервной системы по денежно-кредитной политике. Сохраняющаяся устойчивость с минимальной безработицей приведет к повышенному инфляционному давлению в будущем, что вынудит ФРС дальше повышать процентные ставки, оказывающие давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 699, до уровня 58 783, в то время как короткие некоммерческие выросли на 9 556, до уровня 86 749, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -27 966 против -33 109. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1822 против 1.2096.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка с возможным дальнейшим падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1750. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1700.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.