Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая, что в ходе американской сессии не выходит важная фундаментальная статистика, а состоится лишь выступление члена FOMC Лайель Брайнард, можно рассчитывать на попытку возврата в рынок продавцов, особенно при условии, что представительница ФРС вновь поднимет тему дальнейшего повышения процентных ставок. Именно по этой причине первоначальной задачей покупателей будет защита ближайшего уровня поддержки 0.9940, образованного по итогам первой половины дня. Только формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в надежде на дальнейшее восстановление пары с перспективой обновления сопротивления 1.0001. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, так как это даст дополнительный стимул для покупок выше паритета евро по отношению к доллару США. Это откроет возможность к коррекции в район 1.0048. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0088, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9940 во второй половине дня давление на пару вернется. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе годового минимума 0.9905. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Рынок продолжает свое «черное дело», играя на нервах как покупателей, так и продавцов. Казалось бы, после пятничного выступления главы Федеральной резервной системы все понятно – курс на укрепление американского доллара задан, однако в реальности происходит совсем не то, чего ожидали многие трейдеры. Упустив утреннее сопротивление 0.9949, медведи наверняка ослабили хватку и теперь будут рассчитывать на активную защиту паритета в районе 1.0001. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе этого диапазона, что приведет к сигналу на продажу и повторному движению евро вниз, в район 0.9940. Пробой и закрепление ниже этого диапазона после выступления представителей ФРС, а также обратный тест 0.9940 снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу и более крупное движение пары в район 0.9905, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9861. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0001 ситуация вернется под контроль покупателей. Тогда советую отложить короткие позиции до 1.0048, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0088, либо еще выше – от 1.0127 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джексон-Хоул американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется Центральный банк. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862, до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386, до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку смены рыночного направления.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9905. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0001.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.