EUR/USD: план на американскую сессию 26 августа (разбор утренних сделок). Евро восстанавливает позиции перед выступлением Джэрома Пауэлла

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9953 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Данные по Германии оказались из ряда вон плохие, что привело к движению евро вниз в первой половине дня и к обновлению поддержки 0.5593. Ложный пробой на этом уровне дал отличный сигнал на покупку евро, что вылилось в движение вверх евро на 50 пунктов. С технической точки зрения, учитывая фундаментальный фон во второй половине дня, ближайшие уровни поддержки и сопротивления были пересмотрены.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Уже много раз говорилось о выступлении председателя Федеральной резервной системы. Руководство к действию следующее: если он заявит о дальнейшей агрессивной политике и сохранении высоких темпов повышения процентных ставок в этом году, американский доллар укрепит свои позиции против рисковых активов – в особенности против евро. Если же глава ФРС даст хоть один намек на то, что дальнейший цикл повышения ставок будет носить более сдержанный характер, наверняка спрос на рисковые активы вернется, и мы увидим резкий скачок вверх по евро и более крупное восстановление. Первоначальной задачей покупателей во время выступления главы ФРС будет защита ближайшего уровня поддержки 0.9971, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Только формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в надежде на дальнейший рост пары с перспективой обновления сопротивления 1.0029. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции в район 1.0088. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0127, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9971 во второй половине дня давление на пару сохранится. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе годового минимума 0.9913. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Не стоит забывать и о выходе ряда фундаментальной статистики по США кроме выступления Пауэлла. Ожидаются важные отчеты по изменению уровня расходов населения и изменению уровня доходов населения США. Расходы в больше степени будут играть важную роль, так как может произойти их резкое сокращение на фоне самого высокого уровня инфляции за последние 40 лет. По этой причине медведям нужно приложить достаточно много усилий по защите ближайшего уровня 1.0029. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на 1.0029, что приведет к сигналу на продажу и повторному движению евро вниз, в район 0.9971. Пробой и закрепление ниже этого диапазона после выступления Пауэлла, а также, желательно, обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу и более крупное движение пары в район 0.9913, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9861. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0029 ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0088, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0127, либо еще выше – от 1.0155 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джексон-Хоул американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется Центральный банк. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862, до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386, до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9955.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.