Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера был опубликован протокол заседания Федеральной резервной системы, где чиновники в прошлом месяце согласились с необходимостью в конечном итоге снизить темпы повышения процентных ставок, но, прежде чем это сделать, сослались на необходимость оценить, как их ужесточение денежно-кредитной политики работает на сдерживание инфляции в США. Как мы помним, июльские данные по инфляции в США продемонстрировали замедление роста, что довольно хорошо для определения будущей политики комитета. Однако рыночной реакции на протокол не было абсолютно никакой. Это говорит о том, что желающих покупать евро в условиях надвигающейся рецессии в экономиках еврозоны и США становится все меньше. Рекомендую ставить на продажу далее по среднесрочному тренду и обновление паритета. Что касается краткосрочного сценария, сегодня в первой половине дня выходят данные по инфляции в еврозоне, которые наверняка окажут давление на евро, что будет хорошим поводом по наращиванию коротких позиций. С технической же точки зрения мало что поменялось: в случае снижения пары только формирование ложного пробоя в районе 1.0155 даст сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение восстановление пары с перспективой обновления ближайшего сопротивления 1.0190, выше которого покупатели вчера так и не сумели пробиться. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0221. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.0243, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0155, а этот уровень уже тестировался вчера на прочность несколько раз, давление на пару возрастет, а дела у покупателей евро пойдут из рук вон плохо. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе 1.0127. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0099, либо еще ниже – в районе паритета 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Основной задачей продавцов остается защита крупного сопротивления 1.0190, выбраться выше которого не удается уже несколько дней. Если продавцы на самом деле есть, то защитить этот уровень не составит большого труда. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе сопротивления 1.0190 после данных по инфляции в еврозоне, что приведет к движению евро вниз к 1.0155. Пробой и закрепление ниже этого диапазона не заставят себя долго ждать, так как сопротивляться в данном случае будет бесполезно. Обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0127. Закрепление ниже этой области полностью перечеркнет все планы покупателей по выстраиванию восходящего тренда, что откроет прямую дорогу на 1.0099 и 1.0073, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0190 ситуация может немного измениться в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0221, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0243, либо еще выше – от 1.0267 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие, играющее на стороне продавцов, так как тренд нисходящий.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0155. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0190.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.