Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу валюты Евросоюза и сильный рост в направлении уровня 1,0315, над которым даже получилось выполнить закрепление. Потом случился небольшой откат ночью, а сегодня опять был выполнен разворот в пользу евровалюты и возобновлен процесс роста. Таким образом, меньше чем за сутки трейдеры очень сильно изменились в своем настроении. Американский отчет по инфляции вчера оказался достаточно резонансным. Долгожданное падение индекса потребительских цен произошло в июле и с 9,1% г/г показатель снизился до 8,5%. Безусловно, это лишь первый шаг к возврату инфляции к целевому уровню около 2%, как хочет того добиться ФРС. Но все же этот первый шаг сделан! Почему упала американская валюта? На самом деле трейдеры и аналитики часто задаются вопросом, почему случилось то или иное движение, но вчера все было закономерно и логично. Если инфляция в США начала снижаться, значит ФРС может уже не так быстро и сильно повышать процентную ставку.
Это значит, что американский регулятор в сентябре может повысить ставку всего на 0,50%, хотя еще неделю назад трейдеры обсуждали повышение на 0,75% как базовый вариант. А некоторые допускали повышение и на 1,00%. Но теперь все меняется, если только следующий отчет по инфляции не обозначит новое ускорение показателя. Доллар США упал из-за понимания трейдерам следующей простой истины: теперь действия ФРС, направленные на денежно-кредитную политику США, будут ослабляться, становится более мягкими и в ближайшем обозримом будущем ФРС откажется от дальнейшего повышения ставки. Неделю назад это было неочевидно, а сейчас – вполне вероятно, что до Нового года ФРС прекратит ужесточение ДКП, а в первом полугодии следующего года даже немного понизит ставку. Теперь ход за ЕЦБ. Если Европейский центральный банк дальше повышать ставку (чего трейдеры сейчас не особо сильно ждут), это будет уже поддержкой для евровалюты.
На 4-часовом графике пара продолжает оставаться над уровнем 127,2% - 1,0173. За вчерашний день она также выполнила рост к верхней линии нисходящего трендового коридора, но закрепление над ним не смогла сделать. Таким образом, из бокового коридора котировки выбрались, но падение может возобновиться в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,9581, если трейдерам-быкам не удастся закрыть пару над нисходящим коридором, который все еще характеризует текущее настроение трейдеров как «медвежье». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6349 контрактов Long и 9122 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 191 тысячу, а контрактов Short – 230 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние четыре недели не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к возобновлению падения пары евро-доллар.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC).
11 августа календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня, вероятнее всего, будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую теперь при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638.