EUR/USD: план на американскую сессию 9 августа (разбор утренних сделок). Евро вырос, но зацепиться за 1.0238 не удалось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0211 и 1.0238 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.0211 произошел без обратного теста сверху вниз, поэтому войти в длинные позиции не удалось. После роста в район 1.0238 быки остановились, а медведи воспользовались моментом и сформировали ложный пробой – сигнал на продажу, который в моменте принес около 20 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина изменилась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.0216, образованного в первой половине дня, можно ожидать дальнейшего восстановления евро и пробоя ближайшего сопротивления 1.0247. Во второй половине дня выходят данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства, уровень производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровень себестоимости труда. Вряд ли эти показатели всерьез повлияют на пару, но к небольшому укреплению доллара могут привести. В случае снижения пары во второй половине дня только формирование ложного пробоя в районе 1.0216, от которого евро сегодня уже отскакивал вверх, даст очередной сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0247. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0275. Самой дальней целью выступит максимум прошлого месяца 1.0292, прорваться выше которого сегодня вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0216 давление на пару возрастет, что откроет дорогу к 1.0190, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций от этого уровня будет также ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0161, либо еще ниже – в районе 1.0124 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Вся пятничное падение перекрыто, что указывает на возврат рыночного равновесия. Продавцы дали отпор покупателям в районе 1.0247, и теперь нужно постараться не упустить этот уровень во второй половине дня. Хорошим вариантом на продажу будет очередной ложный пробой в области 1.0247, которая выступает в качестве верхней границы бокового канала 1.0161-1.0247. Все это приведет к повторному движению евро вниз к 1.0216, а пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0190. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 1.0161, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0124, но добраться до этого уровня мы сумеем лишь завтра при ухудшении ситуации с инфляцией в США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0247 можно смело поставить точку в пятничном медвежьем рынке. Тогда советую отложить короткие позиции до 1.0275. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0292, либо еще выше – от 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций, но снижение последних оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытке нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе статистика по еврозоне нас мало чем радовала, чего нельзя сказать о данных по США и сильному рынку труда, который в очередной раз напомнил инвесторам о том, что даже в условиях высокой инфляции американская экономика достаточно уверенно сможет пережить надвигающуюся рецессию и высокие процентные ставки. Сокращение позиций покупателей и продавцов скорей можно списать на летний период. В августе активность трейдеров может стать еще ниже, и этому не нужно удивляться. В ближайшее время мы узнаем, как обстоят дела с инфляцией в США и принесли ли пользу недавние агрессивные повышения ключевой процентной ставки Центральным банком. Если инфляция в США начнет сокращаться, то это будет явным поводом по наращиванию длинных позиций в рисковых активах. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 349, до уровня 191 692, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 9 122, до уровня 230 503. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла – с -41 584 до -39 811, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0206 против 1.0161.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей евро над продавцами.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0175.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.