В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0265 и рекомендовал от него принимать решения по входу в
рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост евро был относительно недолгим. Формирование ложного пробоя на 1.0265 и возврат под этот уровень – все это привело к отличному сигналу на продажу, на который я обращал внимание в своем прошлом прогнозе, а затем и к крупной распродаже в район 1.0175, что позволило забрать с рынка около 90 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина частично изменилась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Отсутствие фундаментальной статистики, способной оказать поддержку евро, сыграло злую шутку с покупателями, которые сейчас активно защищают новый уровень поддержки 1.0174, образованный по итогам первой половины дня после крупного обвала пары. И хоть в ходе американской сессии нет такой статистики, которая помогла бы серьезно укрепить позиции доллара, обратить внимание на данные по продажам на вторичном рынке жилья в США и индекс рефинансирования ипотечных кредитов все же необходимо. Сильные отчеты наверняка приведут к новой волне падения европейской валюты. И чтобы быкам не упустить инициативу, необходимо проявлять себя в районе минимума дня 1.0174. Только после формирования там ложного пробоя можно рассчитывать на возобновление роста и обновление ближайшего сопротивления 1.0225. От этого уровня зависит теперь очень многое, поэтому продавцы евро не упустят шанс о себе там заявить. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью возврата к верхней границе нового бокового канала 1.0271. Скорей всего, на этом уровне из рынка начнут выходить внутридневные спекулятивные покупатели, что ограничит восходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 1.0321, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0174 во второй половине дня давление на евро усилится. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0127. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Евро ожидаемо провалился, но его начали быстро откупать, хотя к середине дня спрос значительно снизился. Теперь когда торговля ведется вокруг средних скользящих, довольно сложно сказать, какое дальнейшее направление выберет пара: с одной стороны, есть все шансы на возврат к дневному максимуму, но для этого нужно пробиваться выше 1.0225. С другой стороны, если этого не сделать, давление на пару только возрастет. Не стоит забывать и о том, что в последнее время все больше представителей Центрального банка США делают намеки на то, что комитет может пойти на более агрессивное повышение процентных ставок. Заседание пройдет уже на следующей неделе, поэтому недавно наблюдаемая коррекция вверх может также быстро закончиться, не успев начаться. В случае попыток роста EUR/USD во второй половине дня формирование ложного пробоя на 1.0225 образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.0174, являющейся нижней границей текущего бокового канала. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0127, что очень сильно отразится на спекулятивных трейдерах, рассчитывающих на сохранение пары на прежних максимумах. Закрепление ниже 1.0127 – прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а отсутствия медведей на 1.0225, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0271. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой на продажу евро. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0321, либо еще выше – в районе 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привел к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачок роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста
паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102, до уровня197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494, до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на равновесие покупателей и продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0260.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.