Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сильный инфляционный скачок, который хоть и прогнозировался экономистами, привел к резкому росту евро в первой половине дня, так как всем стало очевидно: Европейскому центральному банку придется действовать более агрессивно, чтобы хоть как-то повлиять на самую высокую инфляцию в еврозоне за последние десятилетия. Не исключено, что европейские политики в ближайшее время заговорят о более агрессивном первом повышении процентных ставок, что поддержит евро еще больше. В ходе американской сессии сегодня выходят данные по числу выданных разрешений на строительство в США и объёму строительства новых домов, что вряд ли сильно поможет американскому доллару, хотя, как показывает практика, в последнее время даже хорошие отчеты не приводят к падению пары. В случае движения EUR/USD вниз на фоне коррекции после данных покупателям придется защищать новую поддержку 1.0195, образованную по итогам первой половины дня. Только после формирования ложного пробоя можно рассчитывать на продолжение роста и обновление ближайшего сопротивления 1.0271. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, нанесут удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0321. Скорей всего, на этом уровне из рынка начнут выходить внутридневные спекулятивные трейдеры, что ограничит восходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 1.0374, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0195 во второй половине дня давление на евро вернется. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0127, где проходят средние скользящи, играющие на стороне быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0082, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Сильная инфляция вновь связала руки продавцам евро, которые не торопятся возвращаться в рынок, чему в доказательство выступает довольно легкий пробой максимумов этой недели и дальнейший рост пары. Но не стоит забывать, что в последнее время все больше представителей Центрального банка США делают намеки на то, что комитет может пойти на более агрессивное повышение процентных ставок, хотя речи про 1,0% уже явно не ведется. Заседание уже на следующей неделе, поэтому все наблюдаемое движение вверх может также быстро закончиться, не успев начаться. В случае дальнейшего роста EUR/USD во второй половине дня после слабых отчетов по американской экономике формирование ложного пробоя на 1.0271 образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD к поддержке 1.0195, являющейся довольно важным стратегическим уровнем. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0127, что очень сильно отразится на спекулятивных трейдерах, рассчитывающих на сохранение пары на прежних максимумах. Закрепление ниже 1.0127 – прямая дорога на 1.0082, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0271 советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0321. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой на продажу евро. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0374, либо еще выше – в районе 1.0437 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привел к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачок роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102, до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494, до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения пары в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.0175.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.