Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста после отбоя от уровня коррекции 323,6% - 0,9963. Сегодня было выполнено закрытие над уровнем 1,0080, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 261,8% - 1,0196. Европейская валюта нечасто в последнее время баловала нас ростом, поэтому сейчас даже как-то непривычно наблюдать движение вверх, а не вниз. Спешу предположить, что оптимизм трейдеров-быков связан с заседанием ЕЦБ, которое состоится на этой неделе в четверг. Ни для кого уже не секрет, что европейский регулятор поднимет впервые за долгое время процентную ставку на 0,25%. Об этом было известно еще несколько недель назад от Кристин Лагард и других членов правления ЕЦБ. Таким образом, трейдеры могут покупать сейчас евровалюту из расчета будущего повышения ставки. Другой вопрос, долго ли евро сможет показывать рост, если речь пока идет только об одном повышении и всего лишь на 0,25%?
Напомню, что уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, на котором будет принято решение о повышении ставки на 0,75%. Более того, американский регулятор уже не в первый раз повышает ставку и довел ее уже до значения 1,75%. Таким образом, дивергенция между денежно-кредитными политиками ЕЦБ и ФРС все равно остается и останется очень сильной. Именно поэтому я и не жду сильного роста евро. Безусловно, повышение ставки ЕЦБ нужно тоже отыграть, но уже на следующей неделе рост американской валюты может возобновиться с новыми силами. Также хотел бы еще в начале недели отметить, что, помимо заседания ЕЦБ, выйдет также отчет по инфляции в Евросоюзе. Ожидания трейдеров уже сейчас говорят о новом росте индекса потребительских цен. Если ожидания будут оправданы, тогда ЕЦБ получит основания для повышения ставки на сентябрьском заседании, а может быть и на всех последующих в 2022 году. Европейский регулятор откровенно осторожничает в вопросе ужесточения ДКП, опасаясь вызвать рецессию, но если ничего не делать, инфляция может перевалить и за 10%.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС после образования новой «бычьей» дивергенции у индикатора MACD. На текущий момент пара выросла к уровню коррекции 127,2% - 1,0173, где рост может и закончиться. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Закрепление над 1,0173 повысит шансы на продолжение роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 102 контракта Long и 8494 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 197 тысяч, а контрактов Short – 222 тысячи. Разница между этими цифрами не слишком большая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Именно такое развитие событий мы и наблюдаем в данное время.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
18 июля календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендовал при закрытии под 1,0196 с целями 1,0080 и 0,9963. Оба этих уровня были достигнуты. Новые продажи – при отбое от 1,0173 с теми же целями. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041.