Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новый отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,0574, разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0430, который и на этот раз вряд ли будет достигнут. Трейдеры на этой неделе торгуют только от уровня 1,0574, а их заряд на победу иссякает примерно на уровне 1,0482. Таким образом, движение сейчас больше горизонтальное, нежели трендовое. Даже два выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США не смогли повлиять на настроение трейдеров. Возможно, небольшие колебания пары и случились именно после его речей, но само движение от этого совершенно не поменялось. Как не поменялась и риторика Джерома Пауэлла. Напомню, что на прошлой неделе состоялось заседание ФРС, в ходе которого была повышена процентная ставка на 0,75%. После заседания Пауэлл заявил, что понижение инфляции остается главной целью регулятора и ставка будет расти до тех пор, пока ФРС не заметит существенного снижения индекса потребительских цен.
Далее, на всех последующих выступлениях он просто повторял этот ключевой тезис. Все остальные его изречения особого значения для трейдеров сейчас не имеют, потому что даже если американская экономика уйдет в рецессию, как сейчас многие опасаются, это все равно не поменяет настрой ФРС в отношении инфляции. Следовательно, можно ожидать повышения ставки на 0,50-0,75% в июле, а потом в сентябре и так далее до конца года. Я считаю, что рано или поздно рост американской валюты возобновится только лишь на одном этом факторе. Повышение ставки ФРС происходит нечасто, а сейчас же начался целый цикл. Как видим, реагирует и фондовый рынок США, и криптовалютный рынок, поэтому вряд ли доллар останется в стороне от этих глобальных экономических изменений. Также отмечу, что вчера в Америке вышли индексы деловой активности, которые показали заметное падение и в сфере услуг, и в сфере производства. Но пара евро-доллар продолжает торговаться вдоль уровня 1,0574, несмотря на эти слабые значения.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Началось падение котировок, которое еще может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над нисходящим трендовым коридором сработает в пользу валюты ЕС, и только после этого я смогу рассчитывать на сильный рост евро в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 23262 контракта Long и открыли 33299 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось и перестало быть «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 213 тысяч. Разница между этими цифрами не очень большая, но она уже не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последний отчет COT показал, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС. Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евро так и не дождался. Некоторые неплохие признаки были, но они были перечеркнуты негативными для евро сообщениями.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).
США – Продажи нового жилья (14-00 UTC).
24 июня календарь экономических событий Евросоюза полностью пустой, а в США выйдет два не самых важных отчета. Я считаю, что влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 161,8% - 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Каждый день на этих отбоях можно зарабатывать по 60-70 пунктов. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041.