Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнили новый рост к уровню коррекции 161,8% - 1,0574, уже третий по счету отбой от него, разворот в пользу американской валюты. Сегодня начался новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,0430. Таким образом, в последние 4-5 дней торги по паре евро-доллар проходят по практически одному и тому же сценарию: сначала рост к уровню 1,0574, потом падение на 100 пунктов, потом возврат к 1,0574. Для меня вся эта картина больше всего напоминает забор. Кто-то может назвать такое движение флэтом. Но смысл и суть самого движения пары от этого не меняется. Трейдеры-быки по-прежнему очень слабы и не могут закрыться над уровнем 1,0574. Не говоря уже о более сильном росте. Трейдеры-медведи продолжают находиться в раздумьях или же просто ждут удобного момента, чтобы вновь начать распродавать евровалюту. Так или иначе, но евро продолжают балансировать на грани пропасти и рискует в нее свалиться.
Сегодня утром в Евросоюзе вышли индексы деловой активности. Для сферы услуг показатель составил 52,8, а для сферы производства – 52. Трейдеры ожидали значений 55,8 и 54,0 соответственно. Таким образом, оба индекса деловой активности приблизились к «красной линии» в виде уровня 50,0, ниже которого считается, что в отрасли началась рецессия. А вместе рецессией в отдельных областях может начаться рецессия и в европейской экономике, хотя ЕЦБ еще даже не начал повышать процентную ставку. Напомню, что, по словам Кристин Лагард, первое повышение должно произойти в следующем месяце. И еще одно в сентябре. ЕЦБ еще только-только обозначил свои намерения пойти по стопам других центральных банков, которые уже вовсю повышают ставки, а деловая активность уже снижается в критическую зону. Стоит также отметить, что ВВП в последних двух кварталах показывал минимальный рост, поэтому без труда скатится ниже 0%. Итого: даже европейская экономика и европейская статистика не могут поддержать европейскую валюту.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Началось падение котировок, которое еще может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над нисходящим трендовым коридором сработает в пользу валюты ЕС и только после этого я смогу рассчитывать на сильный рост евро в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 23262 контракта Long и открыли 33299 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось и перестало быть «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 213 тысяч. Разница между этими цифрами не очень большая, но она уже не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последний отчет COT показал, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС. Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евро так и не дождался. Некоторые неплохие признаки были, но они были перечеркнуты негативными для евро сообщениями.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индексы деловой активности для сфер услуг и производства (08-00 UTC).
США - Индексы деловой активности для сфер услуг и производства (13-45 UTC).
США – Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США (14-00 UTC).
23 июня календари экономических событий Евросоюза и США уже не так пусты, как ранее. Индексы деловой активности в Евросоюзе могли обвалить евро сегодня утром, а в скором времени выйдут индексы по США и начнется второй выступление Пауэлла в Конгрессе.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 161,8% - 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041.