Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение почти до уровня коррекции 200,0% - 1,0430. Однако в последствии был выполнен разворот в пользу европейской валюты и начался новый процесс роста в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,0574. Отбой котировок от этого уровня сработает вновь в пользу доллара США и нового падения в направлении 1,0430. Закрепление курса пары над уровнем 161,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,0705. Прошлая неделя выдалась очень активной. Однако не каждую неделю центральные банки собираются на заседание и не каждую неделю выходят важные экономические отчеты. К примеру, на этой неделе важных событий будет очень немного. Я могу выделить только выступления президента ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Сначала Пауэлл выступит с докладом перед комитетом по финансовым услугам, а потом перед банковским комитетом. Как правило, эти доклады полностью идентичны и, как правило, они содержат в себе все те тезисы, которые уже давно известны.
Другими словами, я не жду никаких неожиданных заявлений. Всего лишь на прошлой неделе Джером Пауэлл четко охарактеризовал текущее положение вещей в экономике и планы и цели ФРС на ближайшие месяцы. Согласно его словам, ФРС продолжит повышать ставку до тех пор, пока инфляция не вернется на целевой уровень 2%. На текущий момент инфляция в США составляет почти 9%, и не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что понадобится достаточно много времени для выполнения этой задачи. Понадобится также и далеко не одно повышение ставки, даже с учетом того, что она уже выросла до 1,75%. А ужесточение денежно-кредитной политики обычно благосклонно влияет на курс денежной единицы. Поэтому я предполагаю, что в 2022 году американская валюта продолжит свой рост. Время от времени мы будем наблюдать рост также и европейской валюты, который может быть простыми коррекциями. В данное время как раз проходит одна из них.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Началось падение котировок, которое может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над нисходящим трендовым коридором сработает в пользу валюты ЕС и только после этого я смогу рассчитывать на сильный рост евро в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 23262 контракта Long и открыли 33299 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось и перестало быть «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 213 тысяч. Разница между этими цифрами не очень большая, но она уже не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последний отчет COT показал, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС. Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евро так и не дождался. Некоторые неплохие признаки были, но они были перечеркнуты негативными для евро сообщениями.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
20 июня календари экономических событий Евросоюза и США абсолютно пусты. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать сегодня. На этой неделе будет несколько интересных событий, но не того масштаба, чтобы ожидать изменение общего настроения игроков.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендую при отбое от уровня 161,8% - 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041.