Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. ФРС рекордно повысила ставку за последние 28 лет – на 0,75%

Анализ EUR/USD 5M.

В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD показала все возможные варианты движения. В течение дня мы наблюдали восходящее движение, флэт, нисходящее движение, «качели». Таким образом, торговать пару вчера было очень сложно. Конечно, такие движения пары были в первую очередь связаны с заседанием ФРС и его результатами, объявление которых было запланировано на вечер. Было видно, что рынок пока не определился с тем, что будет делать при различных вариантах повышения ставки. Было видно, что рынок понятия не имеет, какое именно решение примет ФРС. А ФРС в итоге приняла решение повысить ключевую ставку сразу на 0,75%. Напомним, что изначально наиболее вероятным вариантом развития события было повышение на 0,5%, однако на этой неделе вероятность более высокого повышения значительно выросла, о чем, в частности, сообщал Barclays. Но почему же тогда доллар упал, а не вырос? Изначально он как раз рос, падение началось после того, как Джером Пауэлл начал свое выступление на пресс-конференции. Так во всем виноват Джером Пауэлл? Тоже нет, его риторика была «ястребиной». Вчера мы просто в очередной раз увидели не совсем логичную реакцию рынка. Уже сегодня американский доллар спокойно может вернуться к своим 20-летним максимумам.

Что касается торговых сигналов, то лучше бы их не было. Вечером по понятным причинам открывать торговые позиции не следовало, а на европейской торговой сессии пара торговалась вдоль уровня-экстремума 1,0485. От этого уровня были совершены отскоки, преодоления, в общем, типичный флэт, который еще и сложно было идентифицировать, так как это был внутридневной флэт. В итоге трейдеры могли в этом месте открыть одну-две сделки, которые в итоге принесли убыток. Однако в день заседания ФРС часто бывают абсолютно нелогичные и сложные движения.

Отчет COT:

Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация не изменилась. Европейская валюта попыталась показать рост, но на прошлой неделе рухнула вниз, как камень. Поэтому мы опять имеем ситуацию, в которой настроение крупных игроков «бычье», но евро при этом падает. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,5 тысячи. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 1,8 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 50 тысяч. Второй индикатор на иллюстрации выше отлично показывает, что нетто-позиция уже давно является положительной, а график движения пары на той же иллюстрации показывает нисходящее движение. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. «Передышка» для евро, которая наблюдалась в последние недели, длилась недолго, а глобальный нисходящий тренд остается в силе. Поэтому и считаем, что на данные отчетов COT по евровалюте по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании будущего движения пары евро/доллар.
Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 16 июня. Надежда евро – новая техническая коррекция.

Обзор пары GBP/USD. 16 июня. Заседание Банка Англии – спасет ли оно фунт стерлингов?

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме... ничего не изменилось после вчерашнего дня. Суммарно пара выросла в среду на «целых» 30 пунктов. Да, в течение дня были очень волатильные движения, причем в разные стороны, что только спутывало все карты. Европейская валюта подорожала внутри дня не настолько сильно, чтобы претендовать на новую восходящую коррекцию, а доллар – вообще не вырос, но при этом сохраняется нисходящая тенденция, а значит, американская валюта может спокойно продолжать рост. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0354, 1,0400, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0585) и Киджун-сен (1,0503). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 16 июня в Евросоюзе и Штатах не будет ни одного важного события или публикации. Однако с открытием Европы может продолжиться отработка вчерашних итогов заседания ФРС. То есть сегодня движения также могут быть волатильными и в разные стороны.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».