Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Неожиданное сокращение цен производителей в США удивило трейдеров, что не позволило медведям провалить евро ниже минимума 1.0398 перед сегодняшним заседанием Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Очевидно, что можно рассчитывать на небольшое восстановление пары в первой половине дня, но вряд ли техническая картина серьезно изменится до заседания ФРС. Данные за апрель по сальдо торгового баланса и объёму промышленного производства еврозоны помогут лишь в случае, если показатели серьезно превзойдут прогнозы экономистов. Заявления представителя ЕЦБ Фабио Панетты и президента Европейского центрального банка Кристин Лагард также могут укрепить позиции покупателей рисковых активов. Ключевой задачей быков будет защита ближайшего уровня 1.0398, где трейдеры в очередной раз попытаются нащупать дно – вчера сделать это удалось как никогда вовремя. В случае падения пары только формирование ложного пробоя на 1.0398 вместе с сильными данными по еврозоне образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе промежуточное сопротивление 1.0441, выстроенное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам спекулятивных продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции к верхней границе бокового канала 1.0480. То, что торговля ведется в районе средних скользящих, подтверждает факт краткосрочного нахождения евро в боковике. Более дальней целью выступит область 1.0525, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до этого уровня мы сумеем лишь после заседания ФРС. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0398, а это более реальный сценарий, давление на евро только возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0353, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0306, либо еще ниже – в районе 1.0255 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы взяли паузу, однако очевидно, что они настроены серьезно на защиту верхней границы бокового канала 1.0480. Предлагаю от нее и отталкиваться. Однако перед ней есть еще и 1.0441. В случае роста пары в первой половине дня только формирование ложного пробоя на промежуточном уровне сопротивления 1.0441 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к месячному минимуму 1.0398. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе со слабыми данными по еврозоне, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0353. Однако будьте весьма осторожны сегодня с продажами на прорыв локальных минимумов, так как впереди важные данные по розничным продажам в еврозоне и решение по денежно-кредитной политике от ФРС, что может быстро изменить рыночные настроения. Прорыв и закрепление ниже 1.0353 – прямая дорога на 1.0306 и 1.0255, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0441 советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0480. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжения медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0525, либо еще выше – в районе 1.0559 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0398. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0460.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.