Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Пока представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) продолжают наперебой высказываться относительно необходимости повышения процентной ставки, а также о размерах её повышения, единая валюта продолжает своё бесславное падение по отношению к доллару США. По сути, в настоящий момент времени чиновники ЕЦБ проводят вербальные интервенции, кормя рынок обещаниями и вселяя надежды на светлое будущее. Однако подобные приёмы не новы и давным-давно изучены. Естественно, что одних слов явно недостаточно, необходимы конкретные и при этом достаточно агрессивные «ястребиные» действия. В сегодняшней статье по фунту я уже сравнивал позиции ЕЦБ и Банка Англии. Последний уже несколько раз повышал основную процентную ставку, но рынку этого мало. Что же говорить о ЕЦБ, который только планирует в следующем месяце первое повышение ставок. А тем временем рыночные аппетиты и не собираются как-то ограничиваться.
Так, экономисты одного очень крупного и весьма влиятельного американского коммерческого банка ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам своего завтрашнего заседания повысит ставку не на 50, а на 75 базисных пунктов. Что же, нельзя полностью исключать и такой вариант, но, по моему личному мнению, наиболее вероятным станет ожидаемое повышение ставки на 50 б.п. При этом выделенное жирным шрифтом слово является ключевым, поскольку после двух предыдущих повышений ставки ФРС, которые совпали с ожиданиями, доллар США продавали по факту. Интересно, что будет завтра, если решение ФРС снова совпадёт с прогнозом? Не исключаю, что история может повториться, тем более что «американец» уже и без того неслабо укрепился ко всем своим основным конкурентам. То есть, по идее, завтрашнее повышение ФРС ставки по федеральным фондам уже отыграно рынком и (или) заложено в цену USD. Посмотрим, уже завтра вечером всё будет видно. А пока перейдём к техническому анализу.
Daily
В результате вчерашнего и достаточно агрессивного снижения пара EUR/USD пробила сильную техническую зону, обознавшуюся во вчерашней статье, 1.0500-1.0460. Потенциально евро/доллар мог обрести здесь поддержку, однако этого не случилось. Более чем очевидный пробой. Правда, если завтрашние события, связанные с ФРС, будут отыграны против доллара США, не исключаю возвращения главной валютной пары рынка Forex выше важнейшего психологического и технического уровня 1.0500. О том, что эта отметка не только психологическая, но и техническая, можно судить по скоплению цен и проторговке вблизи этой отметки в конце апреля и первой половине мая этого года.
При этом уровень 10500 тогда сдержал давление евромедведей. Посмотрите, на графике всё выделено. В текущей ситуации наиболее актуальными выглядят продажи после отката к пробитой накануне ценовой зоне 10460-1.0500. Именно это в момент завершения статьи и наблюдается, евро/доллар торгуется с укреплением вблизи 1.0468. Полагаю, что на сегодня это наиболее актуальная торговая идея. Тем не менее, учитывая итоги завтрашнего заседания ФРС и пресс-конференцию главы этого ведомства Джерома Пауэлла, лучше не выставлять большие цели, забрать небольшую прибыль и выходить из рынка. Таково личное мнение автора этой статьи, но принимать решения каждый должен самостоятельно.
Успехов!