Та ещё парочка
Здравствуйте!
Ещё одной валютной парой, которую сегодня есть возможность рассмотреть, станет USD/CAD. В минувшую пятницу статистическое управление Канады опубликовало данные по созданию новых рабочих мест за прошлый месяц, которые превзошли ожидания аналитиков в 30 тысяч и составили по факту 39 800. Столь позитивные данные по рынку труда могут сигнализировать о возможности продолжения повышения основной процентной ставки Банком Канады. К тому же демонстрирует рост и заработная плата, что ещё больше увеличивает вероятность ужесточения канадским Центробанком своей денежно-кредитной политики. В целом необходимо отметить, что экономическая ситуация в Канаде весьма благоприятная для дальнейшего агрессивного ужесточения монетарной политики посредством повышения основной процентной ставки. При этом её нейтральный диапазон определяется как 2-3%, но если инфляция не замедлится, то не исключаю, что Банк Канады перешагнёт через верхнюю границу диапазона нейтральных процентных ставок. Впрочем, учитывая, что канадская экономика в основном ориентирована на экспорт, сохраняются риски её перегрева, в основном связанные с ростом цен на сырьевые товары и энергоносители.
А тем временем не утихают дебаты и прогнозы относительно последующего числа повышений ставки на 50 базисных пунктов Федеральной резервной системой (ФРС) США. Сам американский Центробанк планирует ещё как минимум дважды повысить ставку по федеральным фондам на 50 б.п., после чего взять паузу и провести оценку своих действий. Однако рыночные прогнозы, а их смело можно назвать и спекуляциями, гонят ФРС вперёд, к четырёхкратному повышению основной процентной ставки, причём безо всяких там пауз. В который раз выражу своё собственное мнение, что столь завышенные ожидания, а также уже во многом отыгранные, но ещё не состоявшиеся по факту предстоящие события, могут сыграть с долларом США злую шутку.
Weekly
Глядя на недельный график USD/CAD, приходится констатировать, что пока этого не происходит. В прочем, это та ещё парочка. То безудержно и мощно укрепляется «канадец», то приходит время демонстрировать аналогичную динамику доллару США. Так, на торгах 6-10 июня пара usd/cad очень сильно укрепилась, и это привело к важным изменениям в технической картине данного торгового инструмента. Пара нашла достаточно сильную поддержку на подходе к психологическому уровню 1.2500 и буквально выстрелила вверх, в результате чего были пробиты 50 МА, вновь пройдена зелёная линия сопротивления 1.4667-1.2899, линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку, а также чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя. А вот оранжевую 200 ЕМА, которая проходит на 1.2840, ещё только предстоит тестировать на пробой. Внимательно посмотрите, какое сильное сопротивление она оказывала цене ранее, и как паре не удавалось закрепиться выше неё тремя подряд и (или) более недельными свечами. Таким образом, в задачи быков по USD/CAD входит истинный пробой 200 ЕМА и последующий прорыв ключевого уровня сопротивления продавцов на 1.3075. Характерно, что именно от этого уровня сформировалась в итоге разворотная выделенная модель свечного анализа «Надгробие».
Можно полагать, что данная модель уже отработана участниками рынка, а что делать с парой дальше - они пока не совсем понимают. Начали эту неделю с роста, но всё самое главное состоится в среду, когда ФРС вынесет своё решение по ставкам и Джером Пауэлл проведёт пресс-конференцию. На данном этапе времени пара торгуется вблизи неслабого технического уровня 1.2800, прохождение которого, а также прорыв 200 ЕМА, откроет дорогу к 1.2900, 1.2960, 1.3000 и 1.3040. Учитывая столь ожидаемое и важное заседание ФРС, трудно предположить реакцию рынка, даже если ставка в США будет повышена на прогнозируемые 50 б.п. Напомню, что перед двумя предыдущими повышениями ставки по федеральным фондам доллар США рос, но когда ставку поднимали по факту, «американец» оказывался под давлением продаж по широкому спектру рынка. В целом, у меня на эту пару медвежий взгляд, но от конкретных торговых рекомендаций сегодня воздержусь. Кто согласен с точкой зрения автора - присмотритесь для открытия коротких позиций от перечисленных выше уровней, особенно если там появятся характерные свечные сигналы на более мелких временных промежутках.
Успехов!