В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и очевидное закрепление ниже 1.0602 с обратным тестом снизу вверх – явный сигнал на продажу евро далее по тренду, образованному после вчерашнего заседания Европейского центрального бака. Все это привело к серьезному движению пары вниз и еще до выхода данных по инфляции позволяло забрать с рынка около 40 пунктов прибыли. Обвал евро после отчета не стал неожиданностью, на что я неоднократно обращал внимание. В итоге – прорыв и обратный тест 1.0559 снизу вверх и сигнал на продажу, который на момент написания статьи уже привел к пробою 1.0535, что позволяет забрать с рынка более 30 пунктов прибыли. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Покупателей явно стало меньше после новостей о том, что инфляция в США в мае выросла, установив очередной рекордный уровень. Вопреки ожиданиям Федеральной резервной системы, где все рассчитывали, что апрель будет максимумом, с которого начнется постепенно снижение цен, реальность оказалась немного другой. Теперь Центральному банку нужно действовать более агрессивно, так как довольно сложно представить, что будет дальше – взять, к примеру, те же цены на нефть, которые довольно долго остаются выше 100 долларов, не говоря уже о скачке других категорий товаров и услуг. И хоть министр финансов Джанет Йеллен считает, что рецессия в экономике США не наступит, цифры говорят об обратном. Первостепенной задачей быков теперь является защита поддержки 1.0535. Формирование на ней ложного пробоя может привести к небольшой коррекции евро вверх, в район 1.0559, и даже выстрелить к 1.0585, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на более активное движение пары от 1.0585 советую только после прорыва и теста сверху вниз этого уровня, что будет сигналом на открытие новых длинных позиций с целью выстраивания нового бычьего рынка и обновления 1.0617. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD, советую покупать только на ложном пробое от 1. 0499. При отсутствии покупателей на этом уровне снос стоп-приказов столкнет пару к 1.0462. Там также лишь ложный пробой будет оптимальным вариантом на открытие длинных позиций. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0423, либо еще ниже – в районе 1.0391 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают штамповать один за одним входы в рынок и не собираются на этом останавливаться. Я думаю, движение вниз продолжится, и рассчитывать на сильную коррекцию вверх в конце недели не советую. В случае рывка EUR/USD вверх во второй половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.0559 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к 1.0535. Учитывая, что торговля ведется ниже средних скользящих, особенно после таких новостей, быки точно не будут пытаться спасти рынок в краткосрочной перспективе. Возврат и закрепление ниже 1.0535, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0499. Прорыв и закрепление ниже 1.0499 может также состояться. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0462, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0559 можно будет говорить о какой-либо коррекции. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0585. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0617, либо еще выше – в районе 1.0657 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего тренда.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0657.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.