Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг торговалась в идеальном соответствии с теми графическими элементами, которые были на моем графике. Очередная попытка закрепиться над треугольником закончилась ничем, после чего последовал отбой, разворот в пользу валюты США и сильное падение, вследствие которого было выполнено закрытие под треугольником. В последствии падение котировок продолжалось, продолжается оно и сегодня в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,0574. Таким образом, евро ждал-ждал и дождался. К сожалению, дождался не совсем положительного для себя исхода. Все началось вчера с результатов заседания ЕЦБ. С моей точки зрения, результаты можно назвать достаточно неплохими и для еврозоны, и для самого евро. Кристин Лагард пообещала, что на следующем заседании регулятор повысит ставку и, вероятно, еще раз на заседании в сентябре. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики будет зависеть от того, как будет реагировать инфляция на действия ЕЦБ в ближайшие три месяца.
Также ЕЦБ представил новый прогноз по инфляции на 2022 год, который оказался ниже, чем можно было себе представить – всего 6,5%. В данное время инфляция в Евросоюзе – около 8%. Но и это еще не все. Кристин Лагард заявила, что с 1 июля завершается программа стимулирования экономики APP, что также должно помочь остановить растущую инфляцию. Таким образом, ЕЦБ и Лагард сделали все, что могли, но евровалюта все равно показала сильное падение. Вероятно, трейдеры ожидали еще более жесткой риторики от президента ЕЦБ, а от самого регулятора – повышения ставок уже в июне. По моему мнению, так считать было ошибочно, а распродавать евро при таких заявлениях – нелогично, но имеем то, что имеем. Хорошо, что графическая картина была отработана в точности. Теперь остается только дождаться отчета по инфляции в США, который выйдет в ближайший час. Каким бы ни был этот отчет, мне не кажется, что падение евро остановится. Видно, что трейдеры-медведи взялись за дело. Инфляция в США должна быть очень резонансной, чтобы они медведи прекратили распродавать пару.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от верхней линии нисходящего трендового коридора, около которого пара провела последние две недели, двигаясь вдоль. Сегодня было выполнено закрытие и под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638, что позволяет рассчитывать на дальнейшее падение пары в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Только закрепление над нисходящим коридором сработает в пользу валюты ЕС и продолжения ее роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 519 контрактов Long и 13861 контракт Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 236 тысяч, а контрактов Short – 184 тысячи. Как видим, разница между этими цифрами не очень большая и даже и не скажешь, что европейская валюта все последние месяцы безостановочно падала. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», но валюте ЕС это не помогло. Сейчас перспективы для евровалюты улучшаются с каждым днем, так как крупные игроки продолжают больше покупать, чем продавать, а сам евро немного вырос. Если трейдеры-быки не начнут резко отступать от своих намерения в ближайшее время, то евро может перехватить инициативу у доллара надолго.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC).
Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (13-45 UTC).
США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).
10 июня все наиболее интересные события еще впереди. Сначала отчет по инфляции, потом – выступление Кристин Лагард. Евровалюта и без них падает очень живо. Влияние информационного фона во второй половине дня пятницы может сильно повлиять на настроение трейдеров.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,0638 на 4-часовом графике с целями 1,0574 и 1,0430. Сейчас эти сделки следует удерживать. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041.