Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Давление на евро постепенно возвращается, так как на рынке поползли разговоры, что майская инфляция в США будет далеко не пиком, на который так рассчитывают многие экономисты, что вынудит Федеральную резервную систему действовать и дальше агрессивно в отношении денежно-кредитной политики. Сегодня в первой половине дня выходит ряд данных по еврозоне. Внимание советую обратить на отчеты по объёму производственных заказов и индексу деловой активности в секторе строительства от IHS Markit по Германии. Слабые показатели могут привести к повторному тесту 1.0673, на котором в ходе азиатской сессии уже был образован ложный пробой. По этой причине сильно на этот уровень я бы не ставил в первой половине дня. Положительная динамика по индексу доверия инвесторов Sentix еврозоны может удержать евро от новой распродажи, но вряд ли существенно повлияет на ситуацию. В случае падения пары только формирование ложного пробоя на уровне 1.0673 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе сопротивление 1.0716, которое быки упустили вчера во второй половине дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, что явно будет ограничивать восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет серьезный удар по стоп-приказам продавцов, что образует новый сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления максимума вчерашнего дня 1.0750, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до более дальней цели в область 1.0785 – максимум прошлого месяца, вряд ли получится без позитивных новостей, которые вернут спрос на рисковые активы. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0673, а это более реальный сценарий, давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0630, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0596, либо еще ниже – в районе 1.0561 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы отлично проявили себя на 1.0750 и вернули контроль над рынком, пускай и не полностью. Сейчас можно говорить о прорыве 1.0673 и выстраивании новой нисходящей тенденции с перспективой возврата к 1.0630. Сильная статистика по Германии может на время снизить давление на EUR/USD, поэтому в случае роста пары в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.0716 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0673, около которого сейчас и ведется торговля. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движениям пары вниз, в район 1.0630. Прорыв и закрепление ниже 1.0630 может состояться лишь во второй половине дня, после данных по торговому сальдо США. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0596, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0716 рынок вновь вернется под контроль покупателей, что позволит выстроить новую нижнюю границу восходящего канала. Оптимальным вариантом будут короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе 1.0750. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0785, либо еще выше – в районе 1.0820 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное снижение евро в краткосрочной перспективе.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0665. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0730.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.