EUR/USD: план на американскую сессию 2 июня (разбор утренних сделок). Евро слегка восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0675 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв с закрепление выше этого диапазона, а также обратный тест сверху вниз – все это дало сигнал на открытие длинных позиций, что в итоге привело к рывку евро вверх на 20 пунктов. После этого движение вверх застопорилось. Данные по еврозоне оказали небольшую поддержку евро, но чем выше пара, тем неохотней в нее возвращаются покупатели. На вторую половину дня техническая картина особо не изменилась, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Цены производителей еврозоны в апреле этого года выросли меньше, чем ожидалось, однако это не стало большой новостью, так как именно тогда наблюдалась сильная коррекция на сырьевых рынка, позволившая сдержать инфляцию. Во второй половине дня сегодня выходит большой ряд статистики по рынку труда США. Кроме этого, выступают представители Федеральной резервной системы, от которых, собственно, и будет зависеть дальнейшее направление пары. Вчерашние заявления Булларда привели к усилению давления на рисковые активы. Сегодня история может повториться, так что быкам нужно приложить немало усилий по защите ближайшей поддержки 1.0675. Отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США также могут поддержать доллар при условии, что данные превзойдут ожидания экономистов. В случае снижения EUR/USD на фоне отчетов советую присмотреться к покупкам только после снижения и формирования ложного пробоя на уровне 1.0675. Только так можно получить сигнал на открытие новых длинных позиций по евро в продолжение бычьего сценария, наблюдаемого сегодня в первой половине дня. Расчет будет на возврат к сопротивлению 1.0727, выбраться за пределы которого довольно проблематично. Если это удастся сделать, рынок полностью вернется под контроль покупателей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимумов 1.0784 и 1.0811, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0675 во второй половине дня давление на евро серьезно возрастет. Снос стоп-приказов ниже этого уровня в ожидании более крупной нисходящей коррекции столкнет пару к 1.0631. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций станет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0596, либо еще ниже – в районе 1.0561 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы не справились с поставленной задачей и упустили сопротивление 1.0675, которое теперь отлично выполняет роль поддержки. Первоначальной задачей является возврат контроля этого уровня и закрытия рынка ниже по итогам сегодняшнего дня – в ином случае рассчитывать на выстраивание более мощной медвежьей коррекции с переходов в нисходящий тренд будет очень сложно. В случае слабых данных по рынку труда США давление на доллар только возрастет, что приведет к рывку в район 1.0727. Только формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0675. Пробой и закрепление ниже 1.0675, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе с ястребиными заявлениями американских политиков на тему борьбы с инфляцией дадут сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район недельного минимума 1.0631. Там можно подумать о частичной фиксации прибыли. Более дальней целью выступит область 1.0596, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0727, ситуация вновь повернется в сторону покупателей. В таком случае можно говорить о продолжении восходящего тренда. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе максимума прошлого месяца 1.0784. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0844, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачок сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302, с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289, с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активную борьбу за рыночное направление.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0631. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0695.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.