Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по активности производственной сфере США удивили многих, что вместе с заявлениями представителей ФРС о необходимости проведения более агрессивной политики привело к движению EUR/USD вниз. В настоящий момент имеется угроза восходящему тренду, наблюдаемому с 13 мая, однако у быков все еще есть возможность откупить наблюдаемую на этой недели коррекцию евро. Сегодня ожидаются лишь данные по ценам производителей еврозоны, которые могут в очередной раз поставить новый рекорд, хотя экономисты и прогнозируют снижение показателя. Поэтому в случае снижения пары после выхода этого отчета, а также после выступления представителя Бундесбанка Вюрмелинга только формирования ложного пробоя на уровне 1.0631 – минимум этой недели – образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на более серьезный рывок пары вверх с целью возврата к промежуточному сопротивлению 1.0675. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут серьезный удар по стоп-приказам продавцов, а тест этой области сверху вниз образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимума 1.0727. Добраться до более дальней цели, в область 1.0784, сегодня вряд ли получится, особенно учитывая медвежий характер рынка и спрос на доллар, который происходит по мере усиления опасений инвесторов из-за чрезмерного роста инфляции в результате очередного скачка цен на энергоносители. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0631 давление на евро серьезно возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня в ожидании продолжения более крупной нисходящей коррекции столкнет пару к 1.0596. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0561, либо еще ниже – в районе 1.0511 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают контролировать рынок, и теперь им необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0675, образованное по итогам вчерашнего дня в результате крупной распродажи евро. Слабая статистика по еврозоне и резкий скачок цен производителей может и не станут удивлением для трейдеров, но давление на евро наверняка увеличат, что поможет продавцам с защитой 1.0675. Формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0631 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже 1.0631, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0596. Но будьте осторожны с продажами на минимумах. Дивергенция на индикаторе MACD, которая сейчас образовалась, может ограничить нисходящий потенциал пары. Поэтому в случае прорыва и закрепления ниже 1.0631, а также отсутствие нового быстрого движения пары вниз советую выходить из продаж, так как можно попасть в ловушку покупателей. Если евро продолжит падение, более дальней целью выступит область 1.0521, где рекомендую полностью выходить из продаж. Дотянуться до этого уровня будет возможно лишь во второй половине дня при усилении медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0675 ситуация вновь повернется в сторону покупателей. В таком случае можно говорить о возобновлении восходящего тренда. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0727. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0784, либо еще выше – в районе 1.0811 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение движения евро вниз.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0615. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0705.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.