Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый разворот в пользу американской валюты, но на текущий момент упала лишь к уровню коррекции 127,2% - 1,0705. Закрепление курса пары под этим уровнем сработает в пользу продолжения падения евро в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,0574. Однако вчера такое закрытие уже состоялось, но трейдеры-медведи очень быстро отступились от своих планов. Сложилась ситуация, когда трейдеры-быки опасаются новых покупок евровалюты, так как европейская экономика сейчас не дает поводов для оптимизма, а трейдеры-медведи пока не имеют четких причин, чтобы вновь распродавать евро. Напомню, что за первые три дня недели лишь один отчет заслуживал внимания трейдеров. Как обычно, в календарях экономических событий содержится гораздо большее количество записей, но важных среди них процентов 10. Так вот, отчет по инфляции в ЕС, который вышел вчера, оказался значительно хуже ожиданий трейдеров. Инфляция выросла уже до 8,1% г/г, а ЕЦБ все еще продолжает безмолвствовать.
Кристин Лагард и другие члены банка уже несколько раз высказывались за повышение процентной ставки этой осенью, однако к осени инфляция в Евросоюзе составит уже 10%. Совершенно никто в ЕЦБ не спешит с тем, чтобы начать реализовывать меры, которые будут приводить к снижению роста цен. Напомню, что ЕЦБ до сих пор проводит программу APP, которая завершится только через несколько месяцев. Сейчас в Евросоюзе даже говорить о возможном понижении инфляции просто безосновательно – ЕЦБ пока не сделал ничего, чтобы она замедлилась. Кристин Лагард, которая ранее уже высказывала замечательную формулировку о замедлении инфляции за счет уменьшения влияния внешних факторов, похоже, по-прежнему верит в нее. Но реальные цифры показывают, что инфляция не собирается соответствовать ожиданиям Лагард. Сегодня в ЕС вышел еще индекс деловой активности в секторе производства, который немного снизился в мае.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD. Разворот произошел около верхней линии нисходящего коридора, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». А на часовом графике котировки закрылись под восходящим коридором. Таким образом, сейчас вероятность нового падения евровалюты сильно выросла. Падение может продолжаться в ближайшие дни в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,0638. Закрепление над коридором на 4-часовом графике очень сильно улучшит перспективы евро.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 6302 контракта Long и закрыли 12289 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках, теперь составляет 237 тысяч, а контрактов Short – 198 тысяч. Как видим, разница между этими цифрами не очень большая и даже и не скажешь, что европейская валюта все последние месяцы безостановочно падала. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», но валюте ЕС это не помогло. Однако сейчас мы все же видим, как на всех графиках настроение трейдеров начинает меняться на «бычье». Таким образом, перспективы для евровалюты улучшаются с каждым днем. Если трейдеры-медведи не начнут резко отступать от своих намерения в ближайшие неделю-две, то евро может перехватить инициативу у доллара надолго.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC).
Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (11-00 UTC).
США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (12-15 UTC).
США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC).
1 июня календари экономических событий в Евросоюзе и США содержат в себе интересные записи. Европейские события никакого влияния на настроение трейдеров не оказали, а американские могут оказать лишь сдержанное влияние на настроение игроков.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары я рекомендовал, если будет выполнено закрытие под коридором на часовом графике, с целями 1,0705 и 1,0574. Сейчас эти сделки может удерживать. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041.