Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
С технической точки зрения ничего не изменилось. Производственный PMI оказался довольно неплохим, подвела лишь Италия, где индекс PMI для производственного сектора вплотную приблизился к отметке в 50 пунктов, что свидетельствует практически об отсутствии роста активности. Во второй половине дня выходит также довольно интересный ряд американской статистики, и выступают представители Федеральной резервной системы, от которых, собственно, и будет зависеть дальнейшее направление пары. Если, к примеру, член FOMC Джэймс Булларда будет придерживаться прежнего подхода, никак не реагируя на происходящее с инфляцией, то есть шанс, что мы останемся в рамках бокового канала. Однако после выхода отчетов по индексу деловой активности в производственном секторе и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP я бы ставил на продолжение медвежьего рынка. По этой причине советую присмотреться к покупкам только после снижения и формирования ложного пробоя на уровне 1.0690. Только так можно получить сигнал на открытие длинных позиций по евро в продолжение бычьего сценария, наблюдаемого с середины мая этого года, и в расчете на возврат к промежуточному сопротивлению 1.0739, выбраться за пределы которого в первой половине дня пока так и не удалось. К слову, там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона, который может произойти в случае довольно слабой статистики по активности в США, образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимума прошлого месяца в районе 1.0784. Добраться до более дальней цели, в область 1.0811, сегодня вряд ли получится, но, учитывая бычий тренд по паре, исключать такой сценарий нельзя. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0690 во второй половине дня давление на евро серьезно возрастет. Снос стоп-приказов ниже этого уровня в ожидании более крупной нисходящей коррекции столкнет пару к 1.0646. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций станет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0596, либо еще ниже – в районе 1.0561 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы справились с поставленной задачей и сумели защитить ближайшее сопротивление 1.0739, что, как я отмечал выше, оставляет шанс на дальнейшее падение пары. В случае слабых данных от ISM по производственному индексу в США давление на доллар возрастет, и мы увидим очередной рывок в район 1.0739. Очередное формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0690 – уровень, до которого мы так и не дотянули в первой половине дня. Пробой и закрепление ниже 1.0690, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе с ястребиными заявлениями американских политиков на тему борьбы с инфляцией – все это приведет к сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движениям пары вниз, в район 1.0646. Там можно подумать о частичной фиксации прибыли. Более дальней целью выступит область 1.0596, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0739 ситуация вновь повернется в сторону покупателей. В таком случае можно говорить о продолжении восходящего тренда. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе максимума прошлого месяца 1.0784. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0844, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0705. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0739.
Описание индикаторов
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.